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Abn Amro Funds - Numeric Emerging Market Equities D Eur Capitalisation (0P00018YFU)

Luxemburgo

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163,583 -0,850 -0,52%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ABN AMRO Investment Solutions

ISIN: LU1406019189

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 86,84M

Participações 0P00018YFU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abn Amro Funds - Numeric Emerging Market Equities D Eur Capitalisation (0P00018YFU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,170	3,930	0,760
Ações	96,720	96,720	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,854	13,031
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,480	1,919
Rácio Preço-Vendas	1,413	1,706
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,226	7,647
Rendimento dos Dividendos	2,874	3,018
Crescimento do lucro a 5 anos	14,646	13,967

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,640	22,688
Tecnologia	22,440	23,687
Consumo Cíclico	13,460	15,210
Industriais	8,940	6,962
Serviços de Comunicação	7,710	10,010
Saúde	6,960	4,022
Imobiliário	4,650	2,351
Serviços Públicos	4,420	2,507
Materiais Básicos	3,820	4,721
Defesa do Consumidor	3,130	6,841
Energia	1,820	4,140

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 288

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,69	1.000,00	-0,99%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,29	56.300	-3,43%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,28	86,59	+1,66%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,26	181,19	-1,44%
Meituan	KYG596691041	1,73	176,20	+7,24%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,37	168.300	-4,97%
Bharat Electronics	INE263A01024	1,22	307,35	+3,17%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,14	5,900	+1,03%
Xiaomi	KYG9830T1067	1,05	28,30	+4,04%
Infosys ADR	US4567881085	1,02	22,74	-1,90%

Maiores Fundos de Ações por ABN AMRO Investment Solutions

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1481505755	2,5B	16,92	8,17	-
Profielfonds 4 A EUR Capitalisation	884,6M	7,18	0,87	4,84
LU1253566647	884,6M	6,62	0,28	4,23
LU1253566563	582,65M	5,34	0,07	-
Multi Manager Funds Profielfonds 3	582,65M	5,37	0,05	3,22

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PSI	6.418,01	+2,61	+0,04%
DAX Futuros	19.345,1	+25,7	+0,13%
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Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	68,81	+0,03	+0,04%
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Cobre	4,1435	+0,0025	+0,06%
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USD/JPY	151,35	+0,26	+0,17%
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USD/CAD	1,4027	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8332	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6497	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	159,87	+0,18	+0,11%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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