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Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XV25)

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06/06 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF084M01DK3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 71,92B

Participações 0P0000XV25

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XV25). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,420	19,490	1,070
Ações	57,410	71,870	14,460
Obrigações	23,830	23,830	0,000
Outros	0,340	0,340	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,561	21,966
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,237	3,555
Rácio Preço-Vendas	2,580	2,245
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,251	15,750
Rendimento dos Dividendos	1,275	1,297
Crescimento do lucro a 5 anos	34,368	20,361

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,740	31,626
Industriais	11,490	11,330
Consumo Cíclico	11,450	14,144
Energia	9,680	8,466
Defesa do Consumidor	8,250	6,816
Tecnologia	7,310	9,729
Materiais Básicos	6,480	6,994
Saúde	5,670	4,353
Serviços Públicos	5,290	5,989
Serviços de Comunicação	4,180	3,441
Imobiliário	1,460	1,323

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 142

Número de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,16	1.569,70	+0,64%
Reliance Ind	INE002A01018	4,84	2.888,00	+0,87%
ICICI Bank	INE090A01021	4,04	1.118,35	+0,72%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	3,18	-	-
Infosys	INE009A01021	2,63	1.523,55	+3,48%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,23	101,051	-0,09%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,01	3.504,90	+0,64%
Tata Capital Limited	INE976I08391	1,99	-	-
ITC	INE154A01025	1,99	435,75	+0,08%
State Bank	INE062A01020	1,94	819,80	+0,35%

Maiores Fundos de Ações por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	271,92B	7,53	15,53	13,22
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	271,92B	7,54	15,99	13,63
Birla Sun Life Frontline EquityGR	271,92B	7,84	16,78	14,56
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	271,92B	7,84	14,11	13,77
ABS Enhanced Arbitrage Div	120,63B	3,27	4,57	5,34

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EUR/GBP	0,8517	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6671	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	169,56	+0,10	+0,06%

BCP	0,3645	-0,0010	-0,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	+0,04	+0,94%
Sonae	0,9310	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,770	-0,014	-0,37%
EDP Renováveis	14,67	-0,38	-2,52%
Galp Energia	19,15	+0,10	+0,50%

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