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Aditya Birla Sun Life Liquid Daily Direct Plan Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVVX)

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21/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01UZ2

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 398,83B

Participações 0P0000XVVX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Liquid Daily Direct Plan Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVVX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,730	111,350	11,620
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	65,346	51,122
Empresas	33,385	20,896
Governo	0,997	3,541

Maiores Participações

Número de participações compradas: 164

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 23012025	IN002024X292	3,01	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	2,37	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2,16	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1,49	-	-
India (Republic of)	IN002024X318	1,00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08898	0,98	-	-
Union Bank of India	INE692A16GX3	0,61	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0,50	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	0,48	-	-
National Housing Bank	INE557F08FH9	0,29	-	-

Outros Fundos Importantes por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Div Dir	398,83B	7,49	6,53	6,51
ABS Cash Plus Gr Dir	398,83B	7,49	6,53	6,46
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	398,83B	5,38	4,81	4,63
ABS Cash Plus Inst Gr	398,83B	7,35	6,40	6,35
ABS Cash Plus Inst Weekly Div	398,83B	9,92	7,43	5,44

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DAX Futuros	21.406,0	+242,0	+1,14%
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Petróleo Brent	79,79	+0,50	+0,63%
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Cobre	4,3245	-0,0165	-0,38%
Café Londres	5.317,00	+57,00	+1,08%

EUR/USD	1,0450	+0,0022	+0,21%
USD/JPY	155,77	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2367	+0,0013	+0,11%
USD/CAD	1,4320	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8450	+0,0006	+0,07%
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EUR/JPY	162,77	+0,60	+0,37%

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Energias de Portugal	3,027	-0,042	-1,37%
EDP Renováveis	9,07	-0,19	-2,00%
Galp Energia	17,00	-0,05	-0,26%

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