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Aditya Birla Sun Life Liquid Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVVZ)

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21/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01VC9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 398,83B

Participações 0P0000XVVZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Liquid Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVVZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,730	111,350	11,620
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	65,346	51,122
Empresas	33,385	20,896
Governo	0,997	3,541

Maiores Participações

Número de participações compradas: 164

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 23012025	IN002024X292	3,01	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	2,37	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2,16	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1,49	-	-
India (Republic of)	IN002024X318	1,00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08898	0,98	-	-
Union Bank of India	INE692A16GX3	0,61	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0,50	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	0,48	-	-
National Housing Bank	INE557F08FH9	0,29	-	-

Outros Fundos Importantes por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Reg Daily Div	398,83B	5,10	4,65	4,62
ABS Cash Plus Reg Div	398,83B	7,35	6,40	-
ABS Cash Plus Reg Gr	398,83B	7,35	6,40	6,35
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	398,83B	6,63	5,62	4,91
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	398,83B	5,19	4,70	4,60

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Cobre	4,3120	-0,0290	-0,67%
Café Londres	5.330,00	+70,00	+1,33%

EUR/USD	1,0428	0,0000	0,00%
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GBP/USD	1,2341	-0,0013	-0,11%
USD/CAD	1,4361	+0,0039	+0,27%
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AUD/USD	0,6280	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	162,60	+0,43	+0,27%

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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,985	-0,084	-2,74%
EDP Renováveis	8,99	-0,27	-2,92%
Galp Energia	16,95	-0,09	-0,53%

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