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Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000150PS)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209KA1TQ7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,47B

Participações 0P000150PS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000150PS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	60,100	60,480	0,380
Ações	19,550	70,160	50,610
Obrigações	19,620	19,620	0,000
Outros	0,740	0,740	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,302	15,501
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,202	2,404
Rácio Preço-Vendas	2,018	2,045
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,431	15,236
Rendimento dos Dividendos	1,766	1,819
Crescimento do lucro a 5 anos	20,014	14,378

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,390	30,836
Industriais	14,040	9,548
Energia	8,750	9,714
Imobiliário	8,670	1,930
Consumo Cíclico	7,830	12,405
Defesa do Consumidor	7,060	5,582
Materiais Básicos	6,230	10,654
Serviços Públicos	6,180	5,285
Serviços de Comunicação	3,950	3,865
Tecnologia	3,280	6,336
Saúde	2,620	4,306

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 143

Número de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter	INF209K01UU3	5,76	357,556	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	5,75	1.745,60	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	4,11	1.265,40	+3,47%
ITC	INE154A01025	3,81	474,65	+3,83%
GMR Airports	INE776C01039	3,61	79,16	+3,01%
State Bank	INE062A01020	3,54	816,05	+4,52%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,53	1.136,75	+1,98%
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3,17	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,16	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH25011	2,95	142,35	+2,48%

Maiores Fundos de Ações por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	293,95B	17,19	13,30	12,40
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	293,95B	17,77	13,84	12,86
Birla Sun Life Frontline EquityGR	293,95B	18,43	14,61	13,77
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	293,95B	17,86	11,91	12,94
ABS Enhanced Arbitrage Div	133,51B	5,69	4,85	5,31

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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2585	+0,0054	+0,43%
USD/CAD	1,3958	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6541	+0,0040	+0,62%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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