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Aditya Birla Sun Life Income Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Regular Plan (0P00015F9K)

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12,041 +0,004 +0,04%

27/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209KA1WJ6

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,79B

Participações 0P00015F9K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Income Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Regular Plan (0P00015F9K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,110	10,110
Obrigações	89,660	89,660
Outros	0,230	0,230

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	28,802	22,642
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	2,104
Rácio Preço-Vendas	7,927	5,212
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,136	13,311
Rendimento dos Dividendos	-	1,462
Crescimento do lucro a 5 anos	9,720	12,824

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	56,697	67,359
Empresas	32,961	24,659
Numerário	10,115	7,334

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	15,65	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	12,12	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,76	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	3,89	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	3,60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,46	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,05	102,463	+0,05%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07JP4	2,78	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,46	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	2,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	235,69B	7,51	6,62	7,99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	235,69B	7,35	6,44	7,85
ABS Short Term Div Dir	235,69B	6,98	5,94	7,54
ABS Short Term Div Reg	235,69B	6,83	5,90	7,10
ABS Short Term M Div Dir	235,69B	7,48	6,25	6,47

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IBEX 35	11.615,91	+26,21	+0,23%
US 500	6.008,9	+10,2	+0,17%
Índice Dólar	106,250	+0,202	+0,19%
Índice Euro	126,87	-0,12	-0,09%

Petróleo Brent	72,71	+0,41	+0,57%
Petróleo Bruto WTI	69,07	+0,35	+0,51%
Gás Natural	3,216	+0,012	+0,37%
Ouro	2.668,79	+3,99	+0,15%
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Cobre	4,1252	-0,0138	-0,33%
Café Londres	5.473,00	-60,00	-1,08%

EUR/USD	1,0544	-0,0020	-0,19%
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GBP/USD	1,2668	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4009	-0,0020	-0,14%
EUR/GBP	0,8323	-0,0010	-0,12%
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EUR/JPY	159,96	+0,27	+0,17%

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Energias de Portugal	3,433	+0,004	+0,12%
EDP Renováveis	11,18	+0,06	+0,54%
Galp Energia	15,58	-0,07	-0,42%

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