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Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0G)

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81,341 -0,690 -0,84%

04/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01WP9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 67,79B

Participações 0P0000XY0G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,750	1,820	0,070
Ações	98,250	98,250	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,388	19,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,575	2,330
Rácio Preço-Vendas	1,957	2,055
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,313	17,216
Rendimento dos Dividendos	1,304	1,383
Crescimento do lucro a 5 anos	17,369	15,608

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,120	28,998
Industriais	16,350	9,971
Tecnologia	11,540	9,443
Materiais Básicos	11,370	8,895
Consumo Cíclico	11,130	11,309
Saúde	7,990	7,365
Serviços Públicos	7,680	5,955
Energia	5,500	6,478
Imobiliário	3,170	3,105
Defesa do Consumidor	3,150	5,849

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Infosys	INE009A01021	4,17	1.763,65	+0,16%
NTPC	INE733E01010	3,90	400,95	-2,53%
Minda Corp	INE842C01021	3,41	503,70	-2,90%
Ramkrishna Forgings Ltd	INE399G01023	3,38	914,85	-2,11%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,30	1.808,90	-2,66%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,68	1.638,40	+2,17%
ICICI Bank	INE090A01021	2,55	1.277,20	-1,13%
Welspun Corp	INE191B01025	2,55	731,70	-0,23%
Shriram Finance	INE721A01013	2,52	3.147,90	-0,10%
Reliance Ind	INE002A01018	2,46	1.302,15	-2,73%

Maiores Fundos de Ações por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	313,89B	25,46	16,15	13,69
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	313,89B	25,48	16,61	14,10
Birla Sun Life Frontline EquityGR	313,89B	26,12	17,40	15,03
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	313,89B	26,11	14,71	14,24
ABS Enhanced Arbitrage Div Dir	125,03B	5,58	5,46	6,00

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DAX Futuros	19.209,5	-21,4	-0,11%
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Petróleo Brent	74,95	-0,33	-0,44%
Petróleo Bruto WTI	71,35	-0,12	-0,17%
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Cobre	4,4255	-0,0050	-0,11%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0874	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	152,43	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2950	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,3903	+0,0003	+0,02%
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EUR/JPY	165,75	+0,28	+0,17%

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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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