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Aditya Birla Sun Life Savings Fund Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl Reg Pln (0P00009N0X)

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17/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01LY4

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 163,49B

Participações 0P00009N0X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Savings Fund Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl Reg Pln (0P00009N0X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	48,560	49,220	0,660
Obrigações	51,190	51,190	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	53,970	46,089
Numerário	41,344	36,091
Governo	4,438	15,407

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 132

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Housing Bank 7.83%	INE557F08FU2	5,02	-	-
Shriram Finance Company Limited	INE721A07SF1	3,69	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2,98	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2,45	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	2,40	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08227	2,20	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	1,93	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8%	INE377Y07466	1,84	-	-
Avanse Financial Services Ltd 9.40%	INE087P07469	1,83	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07751	1,66	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	249,79B	8,73	6,80	7,93
ABS Short Term Div Dir	249,79B	7,87	6,02	7,52
Birla Sun Life Short Term Fund Re	249,79B	8,54	6,62	7,78
ABS Short Term Div Reg	249,79B	7,69	5,97	7,07
ABS Short Term M Div Dir	249,79B	8,70	6,43	6,47

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Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%
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Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
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