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Aditya Birla Sun Life Savings Fund Retail Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000GBC7)

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20/06 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01MB0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 135,8B

Participações 0P0000GBC7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Savings Fund Retail Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000GBC7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	45,670	45,670
Obrigações	54,040	54,040
Outros	0,280	0,280

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,411	49,148
Numerário	25,789	30,484
Governo	13,410	18,017
Garantido	0,108	0,261

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 123

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	4,40	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	3,68	-	-
National Housing Bank 7.78%	INE557F08FV0	2,95	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08227	2,65	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6827	2,44	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08124	2,39	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8%	INE377Y07466	2,21	-	-
Nirma Limited 8.3%	INE091A07190	1,84	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QG6	1,84	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	1,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	221,13B	3,49	5,92	8,04
ABS Short Term Div Dir	220,42B	2,99	5,01	7,37
Birla Sun Life Short Term Fund Re	221,13B	3,42	5,75	7,90
ABS Short Term Div Reg	220,42B	2,92	5,21	6,97
ABS Short Term M Div Dir	220,42B	3,48	5,56	6,41

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US 500	5.480,3	+7,1	+0,13%
Índice Dólar	105,192	-0,035	-0,03%
Índice Euro	127,77	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	85,67	-0,04	-0,05%
Petróleo Bruto WTI	81,27	-0,02	-0,02%
Gás Natural	2,716	-0,012	-0,44%
Ouro	2.378,45	+9,45	+0,40%
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Cobre	4,5438	-0,0197	-0,43%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0718	+0,0018	+0,16%
USD/JPY	158,93	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2664	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3676	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8463	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6665	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	170,34	+0,25	+0,15%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
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