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Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVXY)

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12,641 -0,004 -0,03%

22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01N90

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 235,69B

Participações 0P0000XVXY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVXY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,020	4,020
Obrigações	95,750	95,750
Outros	0,230	0,230

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	56,485	54,184
Governo	38,745	37,595
Numerário	4,020	7,887
Garantido	0,522	0,342

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 187

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	11,42	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	5,90	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,78	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	2,98	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,80	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	2,57	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07458	2,39	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2,09	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	1,94	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	235,69B	7,51	6,62	7,99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	235,69B	7,35	6,44	7,85
ABS Short Term Div Dir	235,69B	6,98	5,94	7,54
ABS Short Term Div Reg	235,69B	6,83	5,90	7,10
ABS Short Term Reg M Div	235,69B	7,32	6,05	6,37

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IBEX 35	11.711,80	+55,20	+0,47%
US 500	5.981,7	+12,4	+0,21%
Índice Dólar	106,767	-0,740	-0,69%
Índice Euro	126,27	+0,78	+0,62%

Petróleo Brent	72,51	-2,12	-2,84%
Petróleo Bruto WTI	69,02	-2,22	-3,12%
Gás Natural	3,406	+0,119	+3,62%
Ouro	2.651,00	-86,20	-3,15%
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Cobre	4,1670	+0,0340	+0,82%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0506	+0,0089	+0,85%
USD/JPY	154,16	-0,58	-0,37%
GBP/USD	1,2576	+0,0045	+0,36%
USD/CAD	1,3977	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8355	+0,0031	+0,37%
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EUR/JPY	161,96	+0,34	+0,21%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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