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Aditya Birla Sun Life Banking & Psu Debt Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Regular Plan (0P0000GBBW)

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101,995 -0,020 -0,02%

22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01LN7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 96,12B

Participações 0P0000GBBW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Banking & Psu Debt Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Regular Plan (0P0000GBBW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,270	9,270
Obrigações	90,470	90,470
Outros	0,260	0,260

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,207	43,974
Governo	31,260	44,964
Numerário	9,271	9,416

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 194

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3,17	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	3,12	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,05	-	-
Power Finance Corp Ltd. 7.6%	INE134E08MX3	2,66	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	2,57	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,19	-	-
REC Ltd. 7.71%	INE020B08EW9	2,06	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	2,06	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FF1	1,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	235,69B	7,51	6,62	7,99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	235,69B	7,35	6,44	7,85
ABS Short Term Div Dir	235,69B	6,98	5,94	7,54
ABS Short Term Div Reg	235,69B	6,83	5,90	7,10
ABS Short Term M Div Dir	235,69B	7,48	6,25	6,47

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Índice Dólar	106,844	-0,666	-0,62%
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Petróleo Bruto WTI	71,11	-0,13	-0,18%
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Cobre	4,1798	+0,0430	+1,04%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0481	+0,0064	+0,61%
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