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Payden Absolute Return Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000ZLVD)

Irlanda

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13,049 +0,010 +0,04%

07/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B88XTT84

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,87B

Participações 0P0000ZLVD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Payden Absolute Return Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000ZLVD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,970	37,780	29,810
Obrigações	91,660	136,280	44,620
Convertíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,856	12,617
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,229	682,085
Rácio Preço-Vendas	2,227	0,966
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,653	5,989
Rendimento dos Dividendos	1,664	17,174
Crescimento do lucro a 5 anos	12,603	8,174

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	18,255	59,204
Garantido	39,589	6,657
Empresas	37,982	45,259
Derivado	-0,773	71,248
Numerário	4,619	33,960

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 321

Número de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	35,09	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	5,17	-	-
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	3,76	999,052	+0,05%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,01	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	1,48	35,17	+0,09%
Morgan Stanley 6.296%	-	1,22	-	-
Federal National Mortgage Association 9.7926%	-	1,13	-	-
Alme Loan Funding Iv Designated Activity Company 4.715%	XS1724884637	0,93	-	-
Apidos Clo Xxvii 7.2144%	-	0,73	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	0,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Payden Global Short Bond Fund USD A	510,37M	0,12	0,34	1,41
Payden Global High Yield Bond Fund	119,79M	0,50	2,31	4,06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	112,22M	-0,77	-2,74	2,31
Payden US Core Bond Fund USD Inc	77,26M	-1,65	-3,12	1,39
Payden Global Bond Fund USD Acc	32,55M	-1,16	-3,27	1,72

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IBEX 35	11.142,50	+61,60	+0,56%
US 500	5.179,8	-7,9	-0,15%
Índice Dólar	105,430	+0,130	+0,12%
Índice Euro	128,04	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	82,34	-0,82	-0,99%
Petróleo Bruto WTI	77,59	-0,79	-1,01%
Gás Natural	2,248	+0,041	+1,86%
Ouro	2.322,45	-1,75	-0,08%
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Cobre	4,5362	-0,0693	-1,50%
Café Londres	3.399,00	-179,00	-5,00%

EUR/USD	1,0747	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	155,40	+0,71	+0,46%
GBP/USD	1,2491	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,3755	+0,0032	+0,23%
EUR/GBP	0,8603	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6566	-0,0030	-0,45%
EUR/JPY	167,00	+0,63	+0,38%

BCP	0,3341	-0,0031	-0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9630	+0,0080	+0,84%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,592	+0,016	+0,45%
EDP Renováveis	13,76	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,80	-0,01	-0,05%

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