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Acatis Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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200,740 -0,110 -0,05%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 799,3M

Participações LP68093456

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Acatis Datini Valueflex Fonds B (LP68093456). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,070	0,340	0,270
Ações	64,810	64,810	0,000
Obrigações	14,440	14,440	0,000
Convertíveis	4,620	4,620	0,000
Outros	16,060	16,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,457	16,342
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,134	2,510
Rácio Preço-Vendas	2,860	1,863
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,963	10,164
Rendimento dos Dividendos	0,929	2,431
Crescimento do lucro a 5 anos	9,814	11,797

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	36,740	20,727
Saúde	33,600	12,555
Industriais	13,760	12,018
Serviços Financeiros	7,560	15,237
Materiais Básicos	7,180	6,750
Defesa do Consumidor	0,730	7,657
Serviços Públicos	0,430	3,018

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palantir	US69608A1088	6,45	67,00	-1,81%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	5,31	4.336,56	-0,19%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,62	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,62	136,39	-2,66%
BioNTech	US09075V1026	3,88	122,13	-0,02%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	3,23	91,01	+1,48%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,92	31,61	-0,78%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2,65	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,48	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2,47	17,930	+0,11%

Maiores Fundos de Ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,51B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,51B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799,3M	14,08	-1,69	12,01
GLS Bank Aktienfonds A	660,73M	-0,03	-4,41	4,99

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.388,0	-63,0	-0,31%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
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US 500	5.832,7	-85,6	-1,45%
Índice Dólar	109,480	+0,476	+0,44%
Índice Euro	125,41	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	79,44	+2,52	+3,28%
Petróleo Bruto WTI	76,35	+2,43	+3,29%
Gás Natural	4,007	+0,306	+8,27%
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Cobre	4,3065	-0,0030	-0,07%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0242	-0,0057	-0,55%
USD/JPY	157,76	-0,31	-0,20%
GBP/USD	1,2218	-0,0090	-0,73%
USD/CAD	1,4421	+0,0026	+0,18%
EUR/GBP	0,8383	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6153	-0,0048	-0,77%
EUR/JPY	161,57	-1,28	-0,79%

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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,81%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,77%
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Galp Energia	16,18	-0,13	-0,77%

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