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Acatis Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 796,2M

Participações LP68093456

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Acatis Datini Valueflex Fonds B (LP68093456). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,840	0,840
Ações	67,600	67,600
Obrigações	16,970	16,970
Convertíveis	4,940	4,940
Outros	9,650	9,650

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,615	16,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,978	2,476
Rácio Preço-Vendas	2,745	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,879	10,152
Rendimento dos Dividendos	0,944	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	12,532	12,389

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	35,600	12,604
Tecnologia	33,180	20,453
Industriais	13,790	11,985
Materiais Básicos	8,660	6,800
Serviços Financeiros	7,620	15,288
Defesa do Consumidor	0,660	7,852
Serviços Públicos	0,480	3,158

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,94	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,14	141.95	-3.22%
BioNTech	US09075V1026	3,97	113,13	+4,53%
Palantir	US69608A1088	3,87	64,35	+4,87%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,44	4.457,88	+1,57%
Fortescue	AU000000FMG4	2,92	18,310	+1,10%
Harp Issuer Public Limited Company	XS2566367780	2,84	-	-
Regeneron Pharma	US75886F1075	2,67	738,00	-0,87%
SFC Energy AG	DE0007568578	2,66	16,660	+3,87%
ICE EUA Futures Unlimited Zertifikat	DE000CU3RPS9	2,56	-	-

Maiores Fundos de Ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,49B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,49B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,49B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796,2M	5,25	-5,09	11,38
GLS Bank Aktienfonds A	671,45M	2,63	-3,13	5,63

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DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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