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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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795,530 -5,890 -0,73%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 361,1M

Participações 0P000090EZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	69,500	69,500
Obrigações	26,070	26,070
Convertíveis	4,740	4,740

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,213	16,689
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,306	2,555
Rácio Preço-Vendas	1,761	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,451	10,778
Rendimento dos Dividendos	1,846	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	10,521	11,191

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	29,590	12,603
Tecnologia	20,020	20,798
Industriais	19,550	11,784
Serviços Financeiros	13,450	15,576
Materiais Básicos	8,600	5,104
Serviços de Comunicação	4,500	6,854
Serviços Públicos	4,290	3,523

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,30	-	-
BioNTech	US09075V1026	3,79	113,72	+0,57%
NVIDIA	US67066G1040	3,18	139,05	+3,23%
Alphabet A	US02079K3059	3,07	194,26	+1,49%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2,93	28,32	+0,07%
PayPal	US70450Y1038	2,85	86,72	-0,47%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,80	-	-
Salesforce Inc	US79466L3024	2,79	343,08	-0,17%
Fortescue	AU000000FMG4	2,71	18,400	+1,10%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2,62	-	-

Maiores Fundos de Ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	361,1M	2,49	-4,97	4,86
FU Fonds Multi Asset Fonds P	111,43M	26,96	-0,03	8,06
HA Aktien Small Cap EMU B	69,75M	4,45	-5,19	8,37
H A Aktien Small Cap EMU A	69,75M	2,22	-5,22	7,61
H A Aktien Small Cap EMU C I	69,75M	2,74	-4,68	8,20

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DAX Futuros	20.057,0	-43,0	-0,21%
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IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
US 500	5.957,4	+26,5	+0,45%
Índice Dólar	107,805	+0,454	+0,42%
Índice Euro	126,20	0,00	0,00%

Petróleo Brent	72,47	-0,09	-0,12%
Petróleo Bruto WTI	69,41	-0,05	-0,07%
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Cobre	4,0947	-0,0058	-0,14%
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EUR/USD	1,0412	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	157,12	+0,71	+0,45%
GBP/USD	1,2534	-0,0035	-0,28%
USD/CAD	1,4374	+0,0006	+0,04%
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AUD/USD	0,6248	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	163,55	+0,43	+0,26%

BCP	0,4503	+0,0010	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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