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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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801,900 +2,930 +0,37%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 382,15M

Participações 0P000090EZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,200	0,200
Ações	71,030	71,030
Obrigações	24,380	24,380
Convertíveis	4,400	4,400

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,681	16,724
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,467	2,539
Rácio Preço-Vendas	1,855	1,848
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,097	10,726
Rendimento dos Dividendos	1,831	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	12,285	11,301

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	29,370	12,866
Tecnologia	21,010	20,589
Industriais	18,440	11,808
Serviços Financeiros	12,390	15,393
Materiais Básicos	9,520	5,118
Serviços Públicos	4,110	3,534
Serviços de Comunicação	3,910	6,783
Consumo Cíclico	1,250	10,686

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BioNTech	US09075V1026	3,66	113,13	+4,53%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	3,64	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,21	141,95	-3,22%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2,88	30,69	-3,40%
Fortescue	AU000000FMG4	2,84	18,310	+1,10%
Alphabet A	US02079K3059	2,74	164,76	-1,71%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,64	-	-
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2,58	-	-
PayPal	US70450Y1038	2,58	86,77	+2,30%
National Bank of Canada	XS2593669174	2,53	-	-

Maiores Fundos de Ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	382,15M	0,54	-4,96	4,88
FU Fonds Multi Asset Fonds P	113,52M	19,37	-0,83	7,75
HA Aktien Small Cap EMU B	69,82M	4,45	-5,19	8,37
H A Aktien Small Cap EMU A	69,82M	3,02	-5,62	8,25
H A Aktien Small Cap EMU C I	69,82M	3,51	-5,08	8,84

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Prata	31,338	+0,395	+1,29%
Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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