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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

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795,030 +0,890    +0,11%
04/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA
ISIN:  LU0278153084 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 384,64M
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond 795,030 +0,890 +0,11%

Participações 0P000090EZ

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,910 0,910 0,000
Ações 70,940 70,940 0,000
Obrigações 23,810 23,810 0,000
Convertíveis 4,340 4,340 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 19,034 16,861
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,512 2,505
Rácio Preço-Vendas 1,894 1,817
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 11,099 10,561
Rendimento dos Dividendos 1,848 2,464
Crescimento do lucro a 5 anos 13,078 11,323

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Saúde 29,070 13,095
Tecnologia 20,930 20,339
Industriais 18,840 11,892
Serviços Financeiros 12,710 15,381
Materiais Básicos 9,940 5,169
Serviços de Comunicação 3,750 6,723
Serviços Públicos 3,490 3,517
Consumo Cíclico 1,270 10,688

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. XS2481700347 3,87 - -
  BioNTech US09075V1026 3,21 110,97 +1,84%
  NVIDIA US67066G1040 3,06 139,91 +2,84%
  Hannover Rueckversicherung AG DE0008402215 2,73 239,10 +0,46%
  Fortescue AU000000FMG4 2,65 19,260 +0,89%
  Alphabet A US02079K3059 2,62 169.76 +0.31%
Grenke Finance Plc 7.875% XS2695009998 2,56 - -
  Skyworks US83088M1027 2,46 88,58 +0,72%
  Brookfield Renewable CA11284V1058 2,44 31,84 +2,12%
  Salesforce Inc US79466L3024 2,43 297,53 -0,16%

Maiores Fundos de Ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni 384,64M 2,50 -3,00 5,01
  FU Fonds Multi Asset Fonds P 107,09M 16,09 0,69 7,35
  H A Aktien Small Cap EMU A 71,1M 5,54 -2,80 8,40
  H A Aktien Small Cap EMU C I 71,1M 5,98 -2,25 8,99
  HA Aktien Small Cap EMU B 71,1M 1,44 0,39 7,44
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