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Accumulus One T (0P00011JOR)

Viena

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120,240 -0,310 -0,26%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A145X7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,92M

Participações 0P00011JOR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Accumulus One T (0P00011JOR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,510	18,550	0,040
Ações	74,780	76,140	1,360
Obrigações	6,750	6,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,493	16,157
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,959	2,326
Rácio Preço-Vendas	0,673	1,675
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,987	9,529
Rendimento dos Dividendos	2,554	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	18,131	11,173

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,700	12,265
Imobiliário	19,920	2,567
Serviços Financeiros	12,550	15,067
Tecnologia	10,020	19,381
Consumo Cíclico	9,000	12,185
Serviços de Comunicação	8,600	7,150
Serviços Públicos	7,020	3,509
Materiais Básicos	5,880	7,112
Defesa do Consumidor	2,300	7,929

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Telekom Austria	AT0000720008	6,55	8,470	+0,12%
Immofinanz	AT0000A21KS2	6,08	23,850	-0,21%
Flughafen	AT00000VIE62	5,88	49,000	0,00%
Strabag se	AT000000STR1	5,32	41,200	-0,60%
UBM Development Ag	DE000A18UQM6	4,73	-	-
Polytec	AT0000A00XX9	4,53	3,64	-0,27%
AMAG Austria Metall	AT00000AMAG3	4,48	26,600	+1,14%
Facc AG	AT00000FACC2	4,48	7,070	+1,00%
At&S Austria	AT0000969985	4,17	22,02	+8,15%
S Immo Ag	AT0000652250	3,73	18,30	+0,27%

Maiores Fundos de Ações por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Seilern Global Trust A	124,32M	2,45	-0,64	8,46
Seilern Global Trust T	124,32M	2,45	-0,64	8,47
WSS Europa T	67,83M	-4,23	5,50	11,42
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	53,77M	5,67	4,35	6,34
Constantia Multi Invest 92 VT	35,81M	4,80	0,29	7,04

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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