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Ace Global, Sicav, Sa (0P00002991)

Madrid

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14,412 -0,110 -0,73%

03/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0105349031

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,15M

Participações 0P00002991

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ace Global, Sicav, Sa (0P00002991). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	203,630	233,350	29,720
Obrigações	16,040	16,040	0,000
Convertíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	2,150	2,150	0,000
Outros	11,960	11,960	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,906	15,126
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,384	2,076
Rácio Preço-Vendas	0,677	1,536
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,478	8,418
Rendimento dos Dividendos	3,558	2,626
Crescimento do lucro a 5 anos	11,798	12,328

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,730	12,396
Serviços Financeiros	17,690	16,601
Consumo Cíclico	12,970	12,996
Tecnologia	12,530	17,128
Saúde	10,780	11,554
Materiais Básicos	5,690	6,193
Energia	5,680	5,522
Defesa do Consumidor	4,120	6,866
Imobiliário	3,940	2,768
Serviços Públicos	3,820	3,899
Serviços de Comunicação	2,040	7,803

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Euro Stoxx 50	-	11,14	-	-
Valentum FI	ES0182769002	6,90	22,20	-0,02%
Future on MSCI EURO Index Future	-	5,52	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	5,17	211,546	+0,01%
Mutuafondo Bonos Subordinados FI	ES0164743009	5,15	127,139	+0,09%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5,10	34,260	-0,12%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4,32	231,794	+0,02%
Quadriga Investors Aqua Fund A USD	LU1871084460	4,17	-	-
Mutuafondo Transicion Energetica L FI	ES0175812025	3,99	-	-
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3,76	80,800	+2,34%

Maiores Fundos de Ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	250,4M	9,16	3,16	3,79
Muza Inversiones SICAV	206,75M	4,75	12,83	9,00
Lierde SICAV	129,75M	4,81	4,30	6,29
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	135,51M	6,66	11,09	6,39
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83,2M	11,63	5,17	5,92

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US 500	5.418,3	-85,1	-1,55%
Índice Dólar	101,137	+0,063	+0,06%
Índice Euro	130,31	-0,25	-0,19%

Petróleo Brent	71,47	-1,22	-1,68%
Petróleo Bruto WTI	68,11	-1,04	-1,50%
Gás Natural	2,287	+0,033	+1,46%
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Cobre	4,0682	-0,0693	-1,67%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1089	-0,0021	-0,19%
USD/JPY	142,45	-1,00	-0,69%
GBP/USD	1,3134	-0,0041	-0,31%
USD/CAD	1,3558	+0,0055	+0,41%
EUR/GBP	0,8443	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6672	-0,0068	-1,00%
EUR/JPY	157,95	-1,43	-0,90%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
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Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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