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Liontrust Ma Explorer Income 45 Fund Class S Accumulation (0P00011WQM)

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1,36 0,00    0,07%
22/11 - Fechado. Moeda em GBP
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Architas Multi-Manager Limited
ISIN:  GB00BCZW6J56 
Classe de Ativo:  Outros
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 16,88M
Architas MA Active Moderate Income Fund S Accumula 1,36 0,00 0,07%

Participações 0P00011WQM

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Ma Explorer Income 45 Fund Class S Accumulation (0P00011WQM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 3,36 45,36 42,00
Ações 42,35 42,35 0,00
Obrigações 52,43 53,76 1,33
Convertíveis 0,34 0,34 0,00
Preferenciais 0,17 0,17 0,00
Outros 1,36 1,40 0,04

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 14,28 15,36
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,06 2,23
Rácio Preço-Vendas 1,41 1,58
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 9,53 9,74
Rendimento dos Dividendos 2,66 2,90
Crescimento do lucro a 5 anos 10,99 10,61

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 16,13 17,05
Tecnologia 14,91 16,55
Industriais 13,73 11,91
Consumo Cíclico 12,95 10,48
Saúde 9,78 10,54
Defesa do Consumidor 8,94 7,81
Serviços de Comunicação 8,68 6,31
Materiais Básicos 4,27 5,61
Imobiliário 3,67 6,31
Energia 3,51 4,50
Serviços Públicos 3,43 3,61

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP IE00BGWL6D79 13,84 - -
  Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge IE00BG47K971 9,22 24,58 +0,08%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc IE00B7JT4597 5,50 - -
Aegon High Yield Bond GBP S Acc GB00BF0W2K48 5,49 - -
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C GB00BNLYQX62 4,81 - -
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc GB00B08HD364 4,45 - -
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Acc IE00BYXWWH15 4,11 - -
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH IE00BN940L42 3,74 - -
IFSL Evenlode Income C Acc GB00BD0B7F79 3,42 - -
  Royal London Corporate Bond Z Fund Income GB00B3MBXC47 3,23 0,92 0,28%

Outros Fundos Importantes por Liontrust Fund Partners LLP

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Architas Multi Asset Passive Progrz 35,33M 9,03 4,25 7,45
  Architas Multi Asset Passive Progre 272,71M 8,86 4,04 7,24
  Passive Progressive Fund Class R Ac 14,04M 8,77 3,32 6,63
  Architas Multi Asset Passive Progra 7,77M 8,73 3,88 7,06
  Architas Multi Asset Passive Progrd 15,78M 1,65 4,31 7,07
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