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Liontrust Ma Explorer Income 45 Fund Class S Accumulation (0P00011WQM)

Londres

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1,37 -0,00 -0,26%

13/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW6J56

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,99M

Participações 0P00011WQM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Ma Explorer Income 45 Fund Class S Accumulation (0P00011WQM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,36	45,36	42,00
Ações	42,35	42,35	0,00
Obrigações	52,43	53,76	1,33
Convertíveis	0,34	0,34	0,00
Preferenciais	0,17	0,17	0,00
Outros	1,36	1,40	0,04

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,28	15,32
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,06	2,23
Rácio Preço-Vendas	1,41	1,58
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,53	9,72
Rendimento dos Dividendos	2,66	2,89
Crescimento do lucro a 5 anos	10,99	10,57

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,13	17,07
Tecnologia	14,91	16,48
Industriais	13,73	11,94
Consumo Cíclico	12,95	10,44
Saúde	9,78	10,59
Defesa do Consumidor	8,94	7,84
Serviços de Comunicação	8,68	6,29
Materiais Básicos	4,27	5,61
Imobiliário	3,67	6,31
Energia	3,51	4,51
Serviços Públicos	3,43	3,67

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	13,84	-	-
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge	IE00BG47K971	9,22	24,52	-0,08%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	5,50	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	5,49	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4,81	-	-
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	4,45	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Acc	IE00BYXWWH15	4,11	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	3,74	-	-
IFSL Evenlode Income C Acc	GB00BD0B7F79	3,42	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	3,23	0,91	-0,24%

Outros Fundos Importantes por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Progrz	35,39M	9,03	4,25	7,45
Architas Multi Asset Passive Progre	272,47M	8,86	4,04	7,24
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,04M	8,77	3,32	6,63
Architas Multi Asset Passive Progra	7,78M	8,73	3,88	7,06
Architas Multi Asset Passive Progrd	15,85M	1,65	4,31	7,07

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DAX Futuros	19.106,0	+61,0	+0,32%
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EUR/USD	1,0552	-0,0011	-0,10%
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Sonae	0,9140	-0,0060	-1,09%
Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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