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Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3)

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94,330 +0,840 +0,90%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,8M

Participações 0P0000KXF3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Add Value Fund N.v. (0P0000KXF3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	102,030	102,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,637	15,196
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,882	1,972
Rácio Preço-Vendas	1,345	1,031
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,972	9,673
Rendimento dos Dividendos	3,911	3,093
Crescimento do lucro a 5 anos	13,818	13,892

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	54,780	20,702
Consumo Cíclico	19,250	13,766
Serviços Financeiros	10,670	13,802
Industriais	9,170	11,126
Defesa do Consumidor	6,120	14,326

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASM International NV	NL0000334118	18,40	437,70	-1,93%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15,01	105,20	-1,08%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13,51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10,88	-	-
Nedap	NL0000371243	8,41	63,00	-0,94%
TKH Group NV	NL0000852523	7,44	37,60	-1,98%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6,64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6,25	21,25	+1,67%
Kendrion NV	NL0000852531	5,63	10,56	-0,19%
Aalberts Industries	NL0000852564	5,24	33,04	-4,01%

Maiores Fundos de Ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Mix Fund		92,53M	1,90	3,66	4,27
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		85,95M	2,26	10,90	8,50

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PSI	6.722,00	-41,06	-0,61%
DAX Futuros	22.554,1	+25,0	+0,11%
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Índice Dólar	103,76	+0,17	+0,16%
Índice Euro	127,16	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	70,15	-0,80	-1,13%
Petróleo Bruto WTI	66,80	+0,01	+0,01%
Gás Natural	4,037	+0,006	+0,15%
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Prata	34,453	-0,038	-0,11%
Cobre	4,9205	+0,0010	+0,02%
Café Londres	5.519,50	+12,50	+0,23%

EUR/USD	1,0852	0,0000	0,00%
USD/JPY	147,89	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2950	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4433	-0,0006	-0,04%
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EUR/JPY	160,49	+0,07	+0,04%

BCP	0,5304	-0,0104	-1,92%
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Sonae	1,0160	-0,0020	-0,20%
Pharol SGPS SA	0,0694	+0,0074	+11,94%
Energias de Portugal	3,099	+0,014	+0,45%
EDP Renováveis	8,35	-0,12	-1,42%
Galp Energia	14,79	+0,06	+0,41%

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Eurobank (USD) (L.	1,797	0,001	0,03%
Pictet Absolute.	59,520	+0,010	+0,02%