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Addition, Sicav, S.a. (0P00007W7A)

Madrid

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13,106 -0,000 -0,00%

18/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0105966032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 75,65M

Participações 0P00007W7A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Addition, Sicav, S.a. (0P00007W7A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,720	32,290	17,570
Ações	48,320	48,700	0,380
Obrigações	21,010	23,510	2,500
Convertíveis	1,660	1,670	0,010
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	14,200	14,240	0,040

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,419	15,088
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,590	2,066
Rácio Preço-Vendas	1,308	1,528
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,248	8,387
Rendimento dos Dividendos	2,522	2,634
Crescimento do lucro a 5 anos	18,846	12,330

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,570	12,421
Serviços Financeiros	14,490	16,621
Tecnologia	13,300	17,083
Materiais Básicos	11,490	6,299
Consumo Cíclico	8,180	13,006
Saúde	8,120	11,436
Serviços de Comunicação	7,770	7,832
Energia	7,210	5,553
Defesa do Consumidor	4,640	6,889
Serviços Públicos	4,340	3,896
Imobiliário	1,890	2,818

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,89	538,71	+1,72%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3,73	2.728,8	+0,75%
Venta Futuro\|bundesrepub Deutschland 0% 15/02/2031	-	3,57	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,53	77,25	+1,14%
Ferrovial SA	ES0118900010	3,24	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	2,82	407,130	-0,33%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	2,54	22,280	+0,81%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Inc H	IE00BFFW8341	2,19	-	-
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Inc	IE00BVYJ5Y82	2,17	-	-
DB Physical Gold	GB00B5840F36	2,13	220.63	-0.52%

Maiores Fundos de Ações por Pactió Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Chart Investment SICAV	677,67M	6,19	3,35	4,23
Allocation SICAV	570,3M	6,10	3,38	4,35
ALTAIS INVEST	145,44M	-7,94	1,65	5,10
MATCH TEN INVERSIONES SICAV SA	69,44M	-8,08	1,48	3,65
KEEPER INVERSIONES	54,63M	-12,52	3,64	6,71

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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