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Adriza Global R Fi (182798001)

Madrid

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15,86 +0,13 +0,85%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182798001

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,48M

Participações 182798001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Adriza Global R Fi (182798001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,43	17,43	0,00
Ações	68,88	73,15	4,27
Obrigações	12,96	12,96	0,00
Outros	0,74	0,74	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,71	16,41
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,61	2,48
Rácio Preço-Vendas	1,02	1,84
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,20	10,15
Rendimento dos Dividendos	3,13	2,44
Crescimento do lucro a 5 anos	12,69	12,39

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,95	15,29
Tecnologia	15,90	20,45
Industriais	13,82	11,99
Saúde	11,99	12,60
Consumo Cíclico	11,71	12,35
Serviços de Comunicação	6,67	7,53
Materiais Básicos	6,41	6,80
Defesa do Consumidor	5,73	7,85
Energia	4,44	3,35
Serviços Públicos	3,74	3,16
Imobiliário	0,65	3,01

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 173

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG5R8	10,03	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2,88	96,04	+0,21%
E-mini Technology Select Sector Future Dec 24	-	2,34	-	-
E-mini Health Care Select Sector Future Dec 24	-	2,32	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,03	-	-
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	2,01	117,07	+0,28%
E-mini Financial Select Sector Future Dec 24	-	1,99	-	-
Micron	US5951121038	1,93	102,64	-0,12%
iShares MSCI World ETF	-	1,90	-	-
Nikkei 225 Future Dec 24	-	1,90	-	-

Maiores Fundos de Ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	197,6M	8,79	1,51	-
Mistral Cartera Equilibrada R FI	197,6M	8,11	0,75	2,68
Boreas Cartera Activa I	166,83M	13,15	3,81	-
Boreas Cartera Activa R FI	166,83M	12,58	3,19	5,39
ES0180709000	49,71M	6,79	0,28	-

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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