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Aeam Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

Amesterdão

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13,113 -0,040 -0,28%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,64M

Participações 0P00008VJR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aeam Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,660	2,690	0,030
Obrigações	97,340	97,690	0,350

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	26,940	21,352
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	3,372
Rácio Preço-Vendas	1,606	2,607
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	15,065
Rendimento dos Dividendos	-	1,684
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,990

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	92,011	72,814
Empresas	5,345	4,825
Derivado	1,439	6,830
Numerário	1,222	10,463

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 97

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6,51	94,060	+0,48%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5,34	-	-
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur	NL0011819040	5,06	94,80	-0,06%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3,75	108,00	+0,13%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	3,64	95,520	+0,12%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,38	109,43	+1,07%
Holanda a 20 anos	NL0010071189	3,34	2,947	-0,27%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	3,28	97,13	-0,09%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	2,65	96,89	0,00%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,58	95,95	+0,64%

Maiores Fundos de Obrigações por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		40,95M	-8,20	-2,57	1,86

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.159,50	+175,80	+1,60%
US 500	5.098,6	+50,2	+0,99%
Índice Dólar	105,960	+0,509	+0,48%
Índice Euro	126,93	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	89,42	+0,41	+0,46%
Petróleo Bruto WTI	83,89	+0,32	+0,38%
Gás Natural	1,925	-0,061	-3,07%
Ouro	2.346,65	+4,15	+0,18%
Prata	27,220	-0,133	-0,49%
Cobre	4,5565	+0,0390	+0,86%
Café Londres	4.160,00	-386,00	-8,49%

EUR/USD	1,0688	-0,0041	-0,38%
USD/JPY	157,39	+1,74	+1,12%
GBP/USD	1,2465	-0,0048	-0,38%
USD/CAD	1,3685	+0,0030	+0,22%
EUR/GBP	0,8574	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6524	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	168,19	+1,18	+0,71%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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