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Aeam Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

Amesterdão

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13,303 +0,030 +0,20%

10/03 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 970,82M

Participações 0P00008VJR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aeam Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,540	100,780	0,240

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,940	21,543
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	3,447
Rácio Preço-Vendas	1,606	2,613
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	15,412
Rendimento dos Dividendos	-	1,775
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,172

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,002	74,435
Empresas	5,530	3,345
Numerário	-0,533	10,197

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6,49	93,600	-0,26%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5,53	-	-
Holanda a 20 anos	NL0010071189	3,87	3,258	+0,93%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3,58	102,75	-0,13%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,14	98,67	-0,23%
Austria 3.45 20-Oct-2030	AT0000A38239	2,86	103,700	0,00%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,76	90,26	-0,63%
International Bank for Reconstruction & Development 1%	XS1199643187	2,48	-	-
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	2,36	90,810	+0,09%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,22	115,80	-0,27%

Maiores Fundos de Obrigações por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		44,03M	1,68	3,12	3,07

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DAX Futuros	22.357,5	-268,5	-1,19%
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IBEX 35	12.875,82	-194,48	-1,49%
US 500	5.555,2	-59,5	-1,06%
Índice Dólar	103,382	-0,571	-0,55%
Índice Euro	127,98	+0,86	+0,68%

Petróleo Brent	69,92	+0,64	+0,92%
Petróleo Bruto WTI	66,63	+0,60	+0,91%
Gás Natural	4,411	-0,080	-1,78%
Ouro	2.924,06	+24,66	+0,85%
Prata	33,198	+0,667	+2,05%
Cobre	4,7410	+0,0745	+1,60%
Café Londres	5.441,00	+51,00	+0,95%

EUR/USD	1,0920	+0,0085	+0,78%
USD/JPY	147,33	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2933	+0,0054	+0,42%
USD/CAD	1,4519	+0,0078	+0,54%
EUR/GBP	0,8444	+0,0033	+0,39%
AUD/USD	0,6271	-0,0007	-0,11%
EUR/JPY	160,87	+1,36	+0,85%

BCP	0,5200	-0,0108	-2,03%
CTT Correios de Portugal SA	6,91	+0,09	+1,32%
Sonae	1,0120	-0,0160	-1,56%
Pharol SGPS SA	0,0584	+0,0024	+4,29%
Energias de Portugal	3,171	+0,043	+1,37%
EDP Renováveis	8,64	+0,28	+3,41%
Galp Energia	14,47	-0,06	-0,38%

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