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Aeam Emerging Market Debt Fund (eur) (0P00006T34)

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Informação histórica sobre AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

13,165 -0,040 -0,31%

08/02 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0000685600

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 74,02M

Participações 0P00006T34

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aeam Emerging Market Debt Fund (eur) (0P00006T34). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	98,960	98,960	0,000
Convertíveis	1,710	1,710	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,383	50,509
Governo	70,257	55,035
Empresas	29,305	23,635
Garantido	1,101	0,424
Numerário	-0,281	12,123

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 187

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2,40	-	-
Colombia (Republic of) 3.125%	-	2,31	-	-
Ukraine (Republic of) 0%	XS1303929894	2,29	-	-
Chile (Republic of) 3.5%	-	2,15	-	-
Sinopec Group Overseas Development (2012) Limited 4.875%	-	2,02	-	-
Indonesia (Republic of) 4.2%	-	1,81	-	-
Indonesia (Republic of) 4.35%	-	1,80	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	XS1263139856	1,71	-	-
Kingdom of Morocco 3%	XS2270576965	1,67	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	1,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		41,19M	-8,20	-2,57	1,86
	AEAM Core Eurozone Government Bond		45,93M	-1,19	-5,57	0,10

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Índice Dólar	106,000	+0,236	+0,22%
Índice Euro	125,84	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	86,93	-0,03	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	82,64	+0,09	+0,11%
Gás Natural	1,746	+0,034	+1,99%
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Prata	28,290	-0,025	-0,09%
Cobre	4,4292	-0,0018	-0,04%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0643	0,0000	0,00%
USD/JPY	154,57	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2435	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3767	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8559	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6421	+0,0002	+0,02%
EUR/JPY	164,51	-0,08	-0,05%

BCP	0,3134	+0,0177	+5,99%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,08	+1,80%
Sonae	0,9030	+0,0300	+3,44%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
EDP Renováveis	12,97	+0,18	+1,41%
Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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