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Agf Elements Conservative Portfolio Sr F (0P0000766D)

Toronto

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12,484 -0,010 -0,06%

09/01 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: AGF Investments Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 287,94M

Participações 0P0000766D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Agf Elements Conservative Portfolio Sr F (0P0000766D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,540	45,300	35,760
Ações	39,130	42,950	3,820
Obrigações	46,220	46,220	0,000
Convertíveis	1,650	1,650	0,000
Preferenciais	0,340	0,340	0,000
Outros	3,100	5,040	1,940

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,641	16,259
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,594	2,427
Rácio Preço-Vendas	1,998	1,727
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,809	10,138
Rendimento dos Dividendos	2,378	2,549
Crescimento do lucro a 5 anos	10,114	10,439

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,330	20,242
Tecnologia	16,780	16,822
Industriais	16,510	11,984
Saúde	9,280	8,802
Energia	8,980	7,622
Consumo Cíclico	7,550	8,380
Serviços Públicos	5,610	4,336
Serviços de Comunicação	4,890	6,005
Materiais Básicos	4,570	5,646
Defesa do Consumidor	4,540	6,946
Imobiliário	3,980	3,890

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGF Total Return Bond	-	19,85	-	-
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	18,04	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	9,05	-	-
AGF Global Dividend	-	6,99	-	-
AGF American Growth Series O	-	6,06	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	5,20	-	-
AGF Emerging Markets Bond	-	3,95	-	-
AGF Global Sustainable Balanced Fd	-	3,95	-	-
AGF Systematic US Equity ETF	-	3,01	-	-
AGF Systematic Global MultiSector Bd ETF	-	2,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AGF Investments Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AGF Total Return Bond Fund Q	2,17B	4,88	0,93	3,02
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1,93B	4,76	-0,40	2,02
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1,93B	5,48	0,31	2,80
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1,25B	10,13	3,42	5,01
AGF Elements Yield Portfolio Series	1,25B	9,23	2,53	4,07

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PSI	6.362,15	-35,80	-0,56%
DAX Futuros	20.498,5	+47,5	+0,23%
CAC 40	7.507,56	+17,28	+0,23%
IBEX 35	11.794,45	-104,85	-0,88%
US 500	5.908,8	-9,5	-0,16%
Índice Dólar	109,020	+0,016	+0,01%
Índice Euro	126,20	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	78,83	+1,91	+2,48%
Petróleo Bruto WTI	75,82	+1,90	+2,57%
Gás Natural	3,853	+0,152	+4,11%
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Cobre	4,3385	+0,0290	+0,67%
Café Londres	4.975,00	+9,00	+0,18%

EUR/USD	1,0302	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	158,11	+0,04	+0,03%
GBP/USD	1,2293	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,4405	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8380	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6188	-0,0013	-0,21%
EUR/JPY	162,89	+0,04	+0,02%

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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0006	-1,22%
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EDP Renováveis	9,18	-0,12	-1,29%
Galp Energia	16,66	+0,35	+2,15%

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