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Agf Global Yield Fund Q (0P00013U6U)

Toronto

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9,577 -0,002 -0,02%

21/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: AGF Investments Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,28B

Participações 0P00013U6U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Agf Global Yield Fund Q (0P00013U6U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,670	45,580	34,910
Ações	29,790	33,270	3,480
Obrigações	53,820	53,820	0,000
Convertíveis	5,020	5,020	0,000
Preferenciais	0,650	0,650	0,000
Outros	0,050	1,900	1,850

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,952	16,251
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,442	2,328
Rácio Preço-Vendas	1,837	1,617
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,357	9,823
Rendimento dos Dividendos	2,629	2,624
Crescimento do lucro a 5 anos	9,416	10,323

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,870	12,683
Serviços Financeiros	16,020	18,858
Tecnologia	12,910	16,381
Energia	10,590	8,268
Saúde	8,860	9,085
Consumo Cíclico	6,460	8,476
Defesa do Consumidor	6,110	7,076
Materiais Básicos	5,420	5,546
Serviços de Comunicação	4,630	6,054
Serviços Públicos	4,340	4,145
Imobiliário	3,790	4,024

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGF Total Return Bond	-	21,95	-	-
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	20,93	-	-
AGF Global Dividend	-	12,04	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	6,94	-	-
AGF Emerging Markets Bond	-	6,00	-	-
AGF Global Sustainable Balanced Fd	-	5,97	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	5,08	-	-
AGF Global Convertible Bond Ser F	-	5,01	-	-
AGF Systematic Global MultiSector Bd ETF	-	3,98	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,94	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AGF Investments Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AGF Total Return Bond Fund Q	2,14B	0,84	-0,01	2,86
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1,79B	-0,72	-1,82	1,78
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1,79B	-0,43	-1,10	2,54
AGF Elements Yield Portfolio Series	1,28B	3,34	1,81	3,61
AGF Elements Conservative Portfolio	292,24M	4,62	2,48	4,31

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IBEX 35	11.116,48	+84,18	+0,76%
US 500	5.470,4	+5,8	+0,11%
Índice Dólar	105,180	-0,263	-0,25%
Índice Euro	128,36	+0,43	+0,34%

Petróleo Brent	84,75	+0,42	+0,50%
Petróleo Bruto WTI	81,07	+0,34	+0,42%
Gás Natural	2,824	-0,012	-0,42%
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Cobre	4,4150	-0,0135	-0,30%
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EUR/USD	1,0732	+0,0041	+0,38%
USD/JPY	159,45	-0,35	-0,22%
GBP/USD	1,2664	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,3679	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8476	+0,0020	+0,24%
AUD/USD	0,6643	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	171,15	+0,45	+0,26%

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Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0004	-0,88%
Energias de Portugal	3,618	+0,017	+0,47%
EDP Renováveis	13,83	+0,11	+0,80%
Galp Energia	19,05	+0,17	+0,90%

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