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Agf Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)

Toronto

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9,063 -0,010 -0,06%

09/01 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: AGF Investments Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,17B

Participações 0P00013U75

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Agf Total Return Bond Fund Q (0P00013U75). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,820	75,190	68,370
Ações	0,130	0,130	0,000
Obrigações	90,640	90,640	0,000
Convertíveis	1,820	1,820	0,000
Preferenciais	0,590	0,590	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,735	9,205
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,643	1,037
Rácio Preço-Vendas	2,980	0,887
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,837	5,685
Rendimento dos Dividendos	0,897	3,421
Crescimento do lucro a 5 anos	8,504	10,674

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	45,150	39,150
Industriais	20,880	13,805
Consumo Cíclico	19,170	14,040
Tecnologia	9,260	7,085
Materiais Básicos	5,540	7,010

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 166

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	7,48	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,11	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,84	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,75	100,770	+0,03%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,25	100,920	-0,46%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,57	102,000	-0,17%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,22	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,13	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2,08	96,09	+0,05%
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AGF Investments Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1,93B	5,90	0,44	2,15
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1,93B	6,57	1,16	2,93
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1,25B	11,10	4,43	5,07
AGF Elements Yield Portfolio Series	1,25B	10,27	3,53	4,11
AGF Elements Conservative Portfolio	287,77M	12,48	3,94	4,73

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DAX Futuros	20.425,0	-26,0	-0,13%
CAC 40	7.490,28	+37,86	+0,51%
IBEX 35	11.899,30	+101,20	+0,86%
US 500	5.896,1	-22,2	-0,38%
Índice Dólar	109,170	+0,166	+0,15%
Índice Euro	125,76	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	77,43	+0,51	+0,66%
Petróleo Bruto WTI	74,44	+0,52	+0,70%
Gás Natural	3,803	+0,096	+2,59%
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Cobre	4,3258	+0,0118	+0,27%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0285	-0,0014	-0,14%
USD/JPY	158,30	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2275	-0,0033	-0,27%
USD/CAD	1,4414	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8380	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6191	-0,0010	-0,16%
EUR/JPY	162,83	-0,02	-0,01%

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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,123	+0,056	+1,96%
EDP Renováveis	9,30	+0,02	+0,22%
Galp Energia	16,31	+0,24	+1,49%

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