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Agf Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)

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9,138 +0,010    +0,10%
14/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  AGF Investments Inc.
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 2,14B
AGF Total Return Bond Fund Q 9,138 +0,010 +0,10%

Participações 0P00013U75

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Agf Total Return Bond Fund Q (0P00013U75). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 2,610 69,770 67,160
Ações 0,110 0,110 0,000
Obrigações 95,550 95,550 0,000
Convertíveis 1,150 1,150 0,000
Preferenciais 0,590 0,590 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 26,560 7,163
Rácio Preço-Valor Contabilístico 4,872 1,203
Rácio Preço-Vendas 2,211 1,572
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 18,232 5,267
Rendimento dos Dividendos 0,690 5,427
Crescimento do lucro a 5 anos 10,536 9,329

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Saúde 40,440 40,440
Consumo Cíclico 18,750 8,843
Tecnologia 17,530 9,655
Materiais Básicos 14,810 7,605
Industriais 8,470 3,760

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 155

Número de participações vendidas: 7

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Notes 4% - 10,25 - -
United States Treasury Bonds 4.5% - 4,68 - -
United States Treasury Bills 0% - 3,93 - -
  France 3.5 25-Nov-2033 FR001400L834 3,77 103,070 +0,55%
United States Treasury Notes 4.5% - 2,76 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 2,54 - -
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 2,52 98,750 +0,58%
  Spain 3.25 30-Apr-2034 ES0000012M85 2,38 99,520 +0,23%
  Germany 2.2 15-Feb-2034 DE000BU2Z023 2,16 98,570 +1,06%
Canada (Government of) 2.25% - 2,02 - -

Maiores Fundos de Obrigações por AGF Investments Inc.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  AGF Fixed Income Plus Fund Class F 1,79B -0,72 -1,82 1,78
  AGF Fixed Income Plus Fund Series Q 1,79B -0,43 -1,10 2,54
  AGF Elements Yield Portfolio SerieQ 1,28B 3,70 2,72 4,59
  AGF Elements Yield Portfolio Series 1,28B 3,34 1,81 3,61
  AGF Elements Conservative Portfolio 292,96M 4,62 2,48 4,31
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