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Agf Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)

Toronto

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9,138 +0,010 +0,10%

14/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: AGF Investments Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,14B

Participações 0P00013U75

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Agf Total Return Bond Fund Q (0P00013U75). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,610	69,770	67,160
Ações	0,110	0,110	0,000
Obrigações	95,550	95,550	0,000
Convertíveis	1,150	1,150	0,000
Preferenciais	0,590	0,590	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,560	7,163
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,872	1,203
Rácio Preço-Vendas	2,211	1,572
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,232	5,267
Rendimento dos Dividendos	0,690	5,427
Crescimento do lucro a 5 anos	10,536	9,329

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	40,440	40,440
Consumo Cíclico	18,750	8,843
Tecnologia	17,530	9,655
Materiais Básicos	14,810	7,605
Industriais	8,470	3,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 155

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	10,25	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	4,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,93	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	3,77	103,070	+0,55%
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,76	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,54	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,52	98,750	+0,58%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,38	99,520	+0,23%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,16	98,570	+1,06%
Canada (Government of) 2.25%	-	2,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AGF Investments Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1,79B	-0,72	-1,82	1,78
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1,79B	-0,43	-1,10	2,54
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1,28B	3,70	2,72	4,59
AGF Elements Yield Portfolio Series	1,28B	3,34	1,81	3,61
AGF Elements Conservative Portfolio	292,96M	4,62	2,48	4,31

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DAX Futuros	18.006,4	-269,6	-1,48%
CAC 40	7.503,27	-204,75	-2,66%
IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

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