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Agf Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)

Toronto

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9,196 -0,001 -0,01%

26/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: AGF Investments Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,18B

Participações 0P00013U75

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Agf Total Return Bond Fund Q (0P00013U75). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,780	81,920	69,140
Ações	0,110	0,110	0,000
Obrigações	84,930	84,930	0,000
Convertíveis	1,620	1,620	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,917	9,153
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,666	1,034
Rácio Preço-Vendas	3,098	0,861
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,936	5,538
Rendimento dos Dividendos	0,825	4,282
Crescimento do lucro a 5 anos	14,489	9,665

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	39,730	39,730
Industriais	23,030	23,030
Consumo Cíclico	20,180	13,495
Tecnologia	10,040	10,040
Materiais Básicos	7,020	3,710

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 162

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,65	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	4,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,25	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,25	102,400	+0,37%
United States Treasury Bills 0%	-	3,08	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,03	104,500	+0,11%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,71	104,200	+0,70%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,22	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,15	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AGF Investments Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1,89B	3,88	-0,01	2,07
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1,89B	4,48	0,71	2,85
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1,27B	9,11	3,79	4,92
AGF Elements Yield Portfolio Series	1,27B	8,36	2,88	3,96
AGF Elements Conservative Portfolio	293,62M	10,34	3,35	4,65

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DAX Futuros	19.342,5	+23,1	+0,12%
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Índice Dólar	106,167	+0,138	+0,13%
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Petróleo Bruto WTI	68,68	-0,04	-0,06%
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EUR/USD	1,0554	-0,0010	-0,09%
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USD/CAD	1,4014	-0,0014	-0,10%
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EUR/JPY	160,00	+0,31	+0,19%

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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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