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Ak University Of Alaska College Savings Plan Fixed-income Portfolio (0P0000O71Y)

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31/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: T. Rowe Price Associates, Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,24M

Participações 0P0000O71Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ak University Of Alaska College Savings Plan Fixed-income Portfolio (0P0000O71Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,990	12,060	1,070
Ações	0,200	2,940	2,740
Obrigações	87,470	88,330	0,860
Convertíveis	0,300	0,300	0,000
Preferenciais	1,000	1,000	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,830	14,906
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,979	1,932
Rácio Preço-Vendas	1,383	2,677
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,850	15,192
Rendimento dos Dividendos	2,831	2,626
Crescimento do lucro a 5 anos	9,252	12,306

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	155,110	54,154
Energia	102,070	37,204
Saúde	85,920	26,972
Industriais	79,880	27,022
Serviços Públicos	66,300	30,695
Materiais Básicos	53,740	18,832
Defesa do Consumidor	52,380	17,732
Imobiliário	31,550	16,192
Serviços de Comunicação	-91,410	-8,327
Consumo Cíclico	-106,210	7,799
Tecnologia	-329,330	-58,311

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	T. Rowe Price Spectrum Income I	-	100,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price Associates, Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MD Maryland College Investment Plab	79,4M	0,95	0,94	3,04
AK John Hancock Freedom 529 Fixed I	58,32M	3,94	-0,60	1,96
AK T Rowe Price 529 Fixed Income Po	44,28M	0,98	0,94	3,04

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PSI	6.623,32	-30,76	-0,46%
DAX Futuros	22.891,5	-24,5	-0,11%
CAC 40	8.189,13	+10,59	+0,13%
IBEX 35	13.016,90	+60,90	+0,47%
US 500	6.126,9	+12,3	+0,20%
Índice Dólar	106,885	+0,260	+0,24%
Índice Euro	127,05	-0,17	-0,14%

Petróleo Brent	75,37	+0,15	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	71,41	+0,70	+0,99%
Gás Natural	3,582	-0,019	-0,53%
Ouro	2.925,59	+14,39	+0,49%
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Cobre	4,5845	-0,0095	-0,21%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0458	-0,0026	-0,25%
USD/JPY	151,96	+0,45	+0,30%
GBP/USD	1,2599	-0,0025	-0,20%
USD/CAD	1,4205	+0,0022	+0,16%
EUR/GBP	0,8301	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6356	-0,0001	-0,02%
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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
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EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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