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Alava Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000ISRF)

Madrid

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7,104 0,001 0,01%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0107631030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,77M

Participações 0P0000ISRF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alava Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000ISRF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,830	13,530	4,700
Ações	62,920	62,920	0,000
Obrigações	25,750	28,980	3,230
Convertíveis	0,270	0,270	0,000
Outros	2,230	2,380	0,150

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,435	15,202
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,292	2,113
Rácio Preço-Vendas	1,662	1,568
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,678	8,836
Rendimento dos Dividendos	2,584	2,585
Crescimento do lucro a 5 anos	10,935	12,336

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,290	17,761
Serviços Financeiros	16,150	16,646
Industriais	13,170	12,413
Consumo Cíclico	12,250	12,746
Saúde	9,200	11,159
Serviços de Comunicação	6,690	7,922
Defesa do Consumidor	5,540	6,811
Energia	4,890	5,369
Serviços Públicos	4,300	3,873
Materiais Básicos	4,070	6,305
Imobiliário	2,450	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	8,00	1.181,71	-0,14%
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR	LU0959211243	6,60	301,15	-0,20%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	6,04	175,20	-0,64%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	5,85	26,420	+0,11%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	5,50	161,42	-0,06%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU0571085686	4,75	165,160	-0,69%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	4,49	-	-
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-a	LU1169822266	4,18	26,71	-1,33%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0248005711	4,04	587,490	+0,16%
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EUR	LU2040191186	3,67	-	-

Maiores Fundos de Ações por Deutsche Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	166,22M	11,81	7,53	9,86
RFMI Multigestion FI	118,9M	6,16	2,90	1,57
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96,17M	4,20	-0,00	0,97
Global Value Selections FI	66,07M	4,17	2,19	2,78
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48,16M	4,83	0,30	2,05

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Petróleo Bruto WTI	68,70	-0,02	-0,03%
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Cobre	4,1538	+0,0128	+0,31%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0557	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	151,41	+0,31	+0,21%
GBP/USD	1,2672	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,4014	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8330	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6502	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	159,83	+0,14	+0,09%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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