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Alexandria Tasapainoinen (0P0000SUNM)

Helsínquia

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92,600 +0,290 +0,31%

06/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020664

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 217,71M

Participações 0P0000SUNM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alexandria Tasapainoinen (0P0000SUNM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,180	17,200	11,020
Ações	61,200	61,200	0,000
Obrigações	30,930	30,930	0,000
Convertíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	0,840	0,860	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,756	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,628	2,407
Rácio Preço-Vendas	1,721	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,812	10,083
Rendimento dos Dividendos	2,350	2,476
Crescimento do lucro a 5 anos	10,347	10,825

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,470	19,723
Industriais	14,490	12,231
Saúde	14,220	12,932
Consumo Cíclico	12,980	10,980
Serviços Financeiros	12,190	15,057
Serviços de Comunicação	6,390	6,699
Defesa do Consumidor	5,380	7,883
Materiais Básicos	3,750	5,266
Imobiliário	3,160	3,748
Serviços Públicos	1,110	3,382
Energia	0,860	4,265

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	11,98	-	-
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	10,75	-	-
SEB US Focus Core Fund IC (USD)	LU1267950845	9,52	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	8,44	-	-
SEB Finland Small Cap IC (EUR)	LU2412709557	7,70	-	-
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	7,07	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	6,86	-	-
SEB Finland Optimized Exposure IC (EUR)	LU2412565611	5,44	-	-
iShares Edge MSCI USA Value Factor	IE00BD1F4M44	3,39	9,33	-0,37%
Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growt	IE00BYWSV628	3,13	14,382	+0,65%

Maiores Fundos de Ações por Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Alexandria Growth Manager Fund	259,83M	6,31	1,67	6,75
Alexandria Aggressive Manager Fund	85,77M	8,42	2,93	8,28
Alexandria Cautious Manager Fund	21,87M	2,43	0,27	2,44
Alexandria Emerging Markets Manager	6,68M	3,11	-4,59	3,17

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Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

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Cobre	4,5617	+0,0207	+0,46%
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EUR/USD	1,0749	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	155,60	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2497	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3722	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8601	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6585	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	167,26	+0,08	+0,05%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,08	-1,68%
Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
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