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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund Id Usd Inc (0P00012JO0)

Irlanda

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13/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,16B

Participações 0P00012JO0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund Id Usd Inc (0P00012JO0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	24,690	24,710	0,020
Ações	36,200	36,220	0,020
Obrigações	33,920	34,000	0,080
Convertíveis	0,780	0,780	0,000
Preferenciais	4,410	4,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,993	17,487
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,873	2,827
Rácio Preço-Vendas	1,035	2,037
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	26,674	11,677
Rendimento dos Dividendos	5,808	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	11,443	10,489

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	96,840	17,691
Imobiliário	3,160	6,713

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 162

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	2,02	5.7920	+1.22%
BBVA	ES0113211835	1,61	12,050	+0,84%
Prudential	GB0007099541	1,37	726,80	0,00%
Axa Equitable	US29452E1010	1,30	55,34	+2,98%
NatWest Group PLC	-	1,24	-	-
Prudential Financial	US7443201022	1,20	111,56	-0,31%
MetLife	US59156R1086	1,18	81,70	-0,78%
UniCredit	IT0005239360	1,18	46,860	+1,58%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1,17	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,13	-	-

Maiores Fundos de Ações por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Algebris Financial Income Fund R US		1,16B	4,15	11,03	9,10

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Índice Dólar	106,580	+0,005	+0,00%
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Petróleo Brent	74,79	+0,05	+0,07%
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Cobre	4,6615	+0,0205	+0,44%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0494	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	151,67	-0,55	-0,36%
GBP/USD	1,2594	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4170	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8332	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6368	+0,0020	+0,32%
EUR/JPY	159,17	-0,48	-0,30%

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Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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