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Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund Class I-2us (0P00011NOC)

Luxemburgo

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188,610 +1,290 +0,69%

17/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: La Française AM International

ISIN: LU0844526029

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 446,86M

Participações 0P00011NOC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund Class I-2us (0P00011NOC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,320	3,320	0,000
Ações	96,680	96,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	31,438	30,080
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,463	6,447
Rácio Preço-Vendas	4,599	4,508
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,617	18,820
Rendimento dos Dividendos	0,413	0,667
Crescimento do lucro a 5 anos	17,688	14,899

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	40,320	35,630
Serviços de Comunicação	14,940	11,549
Consumo Cíclico	14,930	13,829
Saúde	14,250	14,841
Industriais	6,880	8,136
Serviços Financeiros	5,230	10,596
Materiais Básicos	1,450	2,002
Energia	0,780	2,181
Defesa do Consumidor	0,670	4,544
Imobiliário	0,550	2,415

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,77	446,34	-0,45%
Amazon.com	US0231351067	9,24	182,81	-0,68%
NVIDIA	US67066G1040	9,05	135,64	+3,56%
Meta Platforms	US30303M1027	6,18	499.49	-1.41%
Apple	US0378331005	5,59	214,29	-1,10%
Alphabet C	US02079K1079	3,44	176,52	-1,26%
Visa A	US92826C8394	2,72	273,62	+0,90%
Natera Inc	US6323071042	2,58	107,99	-2,20%
MercadoLibre	US58733R1023	2,01	1.573,40	+0,91%
AMD	US0079031078	1,97	154,63	-2,38%

Maiores Fundos de Ações por Alger Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Alger S The Alger American Asset Gi	446,86M	19,56	5,96	13,79
Alger S The Alger American Asset G3	446,86M	16,04	6,59	13,68
Alger Small Cap Focus Class A US	97,55M	7,78	-14,33	-

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DAX Futuros	18.262,0	-63,0	-0,34%
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IBEX 35	11.056,40	-11,30	-0,10%
US 500	5.490,1	+3,1	+0,06%
Índice Dólar	104,867	-0,009	-0,01%
Índice Euro	128,06	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	85,27	-0,06	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	80,64	-0,07	-0,09%
Gás Natural	2,917	+0,008	+0,28%
Ouro	2.342,70	-4,20	-0,18%
Prata	29,830	+0,266	+0,90%
Cobre	4,5100	+0,0195	+0,43%
Café Londres	4.058,00	+64,00	+1,60%

EUR/USD	1,0743	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	158,01	+0,17	+0,10%
GBP/USD	1,2716	+0,0010	+0,07%
USD/CAD	1,3714	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8450	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6669	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	169,75	+0,19	+0,11%

BCP	0,3286	+0,0119	+3,76%
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Pharol SGPS SA	0,0460	-0,0004	-0,86%
Energias de Portugal	3,558	-0,027	-0,75%
EDP Renováveis	13,55	-0,16	-1,17%
Galp Energia	19,13	+0,06	+0,31%

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