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Volatility Control Hedge 5 Fi (0P0001977W)

Madrid

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8,056 0,000 0,00%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108210008

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,62M

Participações 0P0001977W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Volatility Control Hedge 5 Fi (0P0001977W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,700	16,920	0,220
Obrigações	83,290	83,290	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,238	15,242
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,997	2,118
Rácio Preço-Vendas	0,690	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,047	8,708
Rendimento dos Dividendos	3,517	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	9,781	12,308

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,954	13,313
Numerário	0,046	779,599

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	16,66	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	16,66	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	16,66	92,030	+0,07%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	16,66	87,400	-0,19%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	16,66	94,34	-0,27%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	16,66	3,755	+0,03%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	0,00	99,990	-0,12%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0,00	97,540	-0,05%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	0,00	95,800	-0,10%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,00	3,607	+0,22%

Outros Fundos Importantes por Inversis Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ES0108373004		66,24M	7,26	2,45	-
	GPM Gestion Activa Retorno Abosluto		1,19M	-0,35	-2,51	-

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DAX Futuros	20.349,0	-102,0	-0,50%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
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EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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