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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

Joanesburgo

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02/05 - Atraso dados. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,79B

Participações 0P0000IQZE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,140	6,270	0,130
Obrigações	93,860	93,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	11,491
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,531	1,558
Rácio Preço-Vendas	19,873	2,564
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	21,989
Rendimento dos Dividendos	-	6,106
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,411

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	63,431	58,538
Empresas	30,431	27,730
Numerário	6,138	10,753

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	14,27	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	11,62	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	8,55	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7,86	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,93	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.408%	ZAG000143512	4,89	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3,84	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3,26	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3,18	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Allan Gray Money Market Fund		29,17B	2,20	6,51	6,89

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IBEX 35	10.824,42	-47,58	-0,44%
US 500	5.108,7	+44,5	+0,88%
Índice Dólar	104,975	-0,203	-0,19%
Índice Euro	127,63	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	83,33	-0,34	-0,41%
Petróleo Bruto WTI	78,47	-0,48	-0,61%
Gás Natural	2,048	+0,013	+0,64%
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Prata	26,398	-0,431	-1,61%
Cobre	4,5225	+0,0380	+0,85%
Café Londres	3.540,00	-360,00	-9,23%

EUR/USD	1,0759	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	152,89	-0,74	-0,48%
GBP/USD	1,2542	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,3684	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6607	+0,0044	+0,67%
EUR/JPY	164,49	-0,31	-0,19%

BCP	0,3289	-0,0056	-1,67%
CTT Correios de Portugal SA	4,48	-0,09	-1,86%
Sonae	0,9450	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,653	+0,019	+0,52%
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Galp Energia	19,57	-0,14	-0,71%

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