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Allan Gray Equity Fund C (0P000102Q0)

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08/08 - Atraso dados. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Allan Gray Unit Trust Mgmt
ISIN:  ZAE000177341 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 38,98B
Allan Gray Equity Fund C 467,772 +5,140 +1,11%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 2,690 3,670 0,980
Ações 89,810 89,810 0,000
Convertíveis 0,060 0,060 0,000
Outros 7,430 7,430 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 9,236 10,014
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,267 1,507
Rácio Preço-Vendas 0,872 1,053
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 4,967 5,376
Rendimento dos Dividendos 3,487 4,663
Crescimento do lucro a 5 anos 15,660 13,824

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 26,410 22,365
Materiais Básicos 20,960 24,972
Defesa do Consumidor 14,280 10,467
Serviços de Comunicação 12,570 16,751
Consumo Cíclico 9,940 10,681
Industriais 6,790 4,641
Saúde 4,110 4,791
Tecnologia 1,810 3,673
Energia 1,780 2,786
Imobiliário 0,980 2,490
Serviços Públicos 0,370 0,625

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 109

Número de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF - 13,71 - -
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee LU2122431088 7,78 - -
  British American Tobacco GB0002875804 5,28 3.297,0 -0,38%
  Glencore JE00B4T3BW64 5,10 466,30 +0,43%
  Naspers ZAE000015889 3,64 239.894 -3,83%
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B - 3,57 - -
  Prosus NL0013654783 3,18 62,14 -1,00%
  Standard Bank Grp ZAE000109815 3,12 16.783 +0,03%
Allan Gray Intl Pr - 3,05 - -
  Woolworths Holdings ZAE000063863 2,86 5.394 +1,20%

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Allan Gray Balanced Fund C 156,8B 2,71 10,02 10,28
  Allan Gray Balanced Fund A 156,8B -0,92 8,61 9,50
  Allan Gray Balanced Fund X 156,8B -2,17 2,13 -
  Allan Gray Stable Fund C 48,06B 2,28 8,41 8,95
  Allan Gray Stable Fund A 48,06B 0,17 7,28 8,20
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