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Allan Gray Equity Fund C (0P000102Q0)

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22/10 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Allan Gray Unit Trust Mgmt
ISIN:  ZAE000177341 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 38,09B
Allan Gray Equity Fund C 449,972 +3,320 +0,74%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 2,560 3,300 0,740
Ações 90,580 90,580 0,000
Obrigações 0,060 0,060 0,000
Outros 6,810 6,810 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 10,040 10,936
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,387 1,481
Rácio Preço-Vendas 1,067 1,121
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 6,303 6,194
Rendimento dos Dividendos 2,238 3,884
Crescimento do lucro a 5 anos 12,616 11,719

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 25,990 21,506
Materiais Básicos 16,690 24,227
Serviços de Comunicação 15,790 18,593
Defesa do Consumidor 13,090 10,597
Consumo Cíclico 10,380 10,297
Industriais 7,000 4,253
Saúde 4,430 4,658
Energia 3,790 3,111
Tecnologia 1,690 3,837
Imobiliário 0,940 2,640
Serviços Públicos 0,210 0,547

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF - 16,15 - -
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee LU2122431088 8,25 - -
  Naspers ZAE000015889 8,12 266.500 +0,01%
  British American Tobacco GB0002875804 5,17 2.600,0 +0,04%
  Glencore JE00B4T3BW64 4,25 367,00 -0,42%
  Woolworths Holdings ZAE000063863 3,36 5.500 -0,45%
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B - 3,28 - -
Allan Gray Intl Pr - 2,92 - -
  Standard Bank Grp ZAE000109815 2,76 13.623 +0,10%
  Remgro ZAE000026480 2,59 13.299 -0,17%

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Allan Gray Balanced Fund A 151,05B 14,47 6,13 10,03
  Allan Gray Balanced Fund C 151,05B 14,61 6,31 10,18
  Allan Gray Balanced Fund B 144,56B -1,14 6,92 9,25
  Allan Gray Balanced Fund X 132,52B -2,17 2,13 -
  Allan Gray Stable Fund A 46,47B 10,91 5,89 8,27
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