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Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9)

Joanesburgo

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23,911 -0,090 -0,38%

14/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000042354

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 794,6M

Participações 0P0000IQZ9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	97,700	98,460	0,760
Ações	2,290	86,100	83,810

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,092	15,314
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,252	2,204
Rácio Preço-Vendas	0,932	1,466
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,893	9,295
Rendimento dos Dividendos	4,606	2,597
Crescimento do lucro a 5 anos	15,220	12,409

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	32,140	7,012
Defesa do Consumidor	23,400	6,367
Serviços Financeiros	22,100	14,344
Serviços de Comunicação	13,230	10,445
Consumo Cíclico	4,320	14,355
Industriais	1,670	17,066
Energia	1,420	5,580
Imobiliário	1,270	4,705
Saúde	0,450	14,853

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	8,48	2.908,0	-0,27%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6,66	45,28	+0,49%
Naspers	ZAE000325783	6,66	368.148	+2,34%
Gold Fields	ZAE000018123	5,18	28.896	+2,63%
Absa	ZAE000255915	4,95	19.187	+1,25%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,67	7.539	+2,46%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,49	26,84	+1,65%
Sasol Ltd	ZAE000006896	4,41	9.531	+0,16%
Mondi	GB00BMWC6P49	3,78	1.177,50	+2,66%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3,60	4.846	-1,70%

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	198,57B	10,37	10,47	8,69
Allan Gray Balanced Fund X	198,57B	11,30	12,78	-
Allan Gray Balanced Fund C	198,57B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Stable Fund C	53,51B	9,92	9,95	8,68
Allan Gray Stable Fund X	53,51B	10,88	11,17	-

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CAC 40	7.503,59	+79,92	+1,08%
IBEX 35	11.913,18	+161,08	+1,37%
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Índice Dólar	108,690	-0,420	-0,38%
Índice Euro	125,52	-0,16	-0,12%

Petróleo Brent	80,95	+1,03	+1,29%
Petróleo Bruto WTI	77,64	+1,27	+1,66%
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EUR/USD	1,0320	+0,0012	+0,12%
USD/JPY	156,29	-1,64	-1,04%
GBP/USD	1,2262	+0,0048	+0,39%
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EUR/GBP	0,8417	-0,0019	-0,23%
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EUR/JPY	161,29	-1,53	-0,94%

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