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Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R)

Joanesburgo

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47,016 -0,120 -0,26%

14/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206041

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,79B

Participações 0P00016V7R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	35,930	44,650	8,720
Ações	20,790	40,290	19,500
Obrigações	29,560	29,560	0,000
Convertíveis	0,100	0,100	0,000
Outros	13,620	13,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,954	12,107
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,425	1,639
Rácio Preço-Vendas	0,874	1,612
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,286	8,656
Rendimento dos Dividendos	3,910	4,102
Crescimento do lucro a 5 anos	12,158	10,553

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	19,350	9,217
Serviços Financeiros	17,520	21,405
Materiais Básicos	16,840	11,471
Consumo Cíclico	12,540	10,645
Industriais	8,860	6,121
Tecnologia	7,140	9,258
Serviços de Comunicação	6,650	10,985
Saúde	4,220	5,683
Energia	3,460	2,336
Imobiliário	2,140	19,549
Serviços Públicos	1,290	1,330

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 176

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9,92	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,65	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	5,33	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	3,10	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3,04	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2,92	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,74	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,45	3.090,0	-0,16%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,36	50,74	-0,31%
Allan Gray Intl Pr	-	2,06	-	-

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	204,62B	1,50	10,74	8,60
Allan Gray Balanced Fund C	204,62B	10,56	10,66	8,87
Allan Gray Balanced Fund X	204,62B	11,48	11,75	-
Allan Gray Stable Fund A	53,79B	0,99	9,53	8,47
Allan Gray Stable Fund C	53,79B	10,56	9,47	8,66

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PSI	6.654,08	+68,20	+1,04%
DAX Futuros	22.547,0	-149,0	-0,66%
CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
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Índice Dólar	106,58	-0,64	-0,60%
Índice Euro	127,20	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,55	-0,77%
Gás Natural	3,725	+0,097	+2,76%
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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
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EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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