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Allan Gray Tax-free Balanced Fund A (0P00017FQ8)

Joanesburgo

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16,788 +0,002 +0,01%

07/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214425

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,42B

Participações 0P00017FQ8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Tax-free Balanced Fund A (0P00017FQ8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,540	17,190	1,650
Ações	55,000	64,070	9,070
Obrigações	13,730	13,730	0,000
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	15,630	15,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,806	12,373
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,368	1,885
Rácio Preço-Vendas	0,882	1,356
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,108	6,405
Rendimento dos Dividendos	4,055	3,578
Crescimento do lucro a 5 anos	12,230	11,499

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,030	22,562
Materiais Básicos	19,040	14,182
Defesa do Consumidor	17,800	8,935
Serviços de Comunicação	10,020	12,404
Consumo Cíclico	7,950	11,589
Industriais	7,900	5,966
Energia	4,580	2,360
Tecnologia	3,990	8,358
Saúde	3,060	6,936
Serviços Públicos	0,820	1,027
Imobiliário	0,810	8,593

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 171

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10,98	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,19	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,19	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,84	47,74	+0,42%
British American Tobacco	GB0002875804	3,81	2.962,0	-0,20%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3,59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3,42	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	2,98	-	-
Prosus	NL0013654783	2,97	34,72	-2,55%
Nedbank Group	ZAE000004875	2,29	28.939	-0,35%

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund C	199,7B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Balanced Fund X	199,7B	11,30	12,78	-
Allan Gray Balanced Fund A	199,7B	10,26	11,50	8,69
Allan Gray Stable Fund C	53,33B	9,92	9,95	8,68
Allan Gray Stable Fund X	53,33B	10,88	11,17	-

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PSI	6.401,09	-34,13	-0,53%
DAX Futuros	20.449,5	+13,9	+0,07%
CAC 40	7.489,35	+43,66	+0,59%
IBEX 35	11.811,90	+3,70	+0,03%
US 500	5.920,7	+11,2	+0,19%
Índice Dólar	108,480	+0,102	+0,09%
Índice Euro	125,94	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	77,30	+0,25	+0,32%
Petróleo Bruto WTI	74,56	+0,31	+0,42%
Gás Natural	3,464	+0,012	+0,35%
Ouro	2.660,55	-4,85	-0,18%
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Cobre	4,1867	+0,0097	+0,23%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0349	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	158,19	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2480	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4349	-0,0021	-0,15%
EUR/GBP	0,8292	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6233	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	163,71	+0,26	+0,16%

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CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,08	-1,48%
Sonae	0,9090	-0,0150	-2,16%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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