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Allan Gray Tax-free Balanced Fund C (0P00017FQ9)

Joanesburgo

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17,034 +0,100 +0,60%

22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000214433

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,38B

Participações 0P00017FQ9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Tax-free Balanced Fund C (0P00017FQ9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,400	17,630	2,230
Ações	57,080	65,040	7,960
Obrigações	12,290	12,290	0,000
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	15,160	15,160	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,617	12,248
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,270	1,860
Rácio Preço-Vendas	0,793	1,322
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,594	6,287
Rendimento dos Dividendos	5,126	3,767
Crescimento do lucro a 5 anos	10,627	12,208

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,580	22,099
Materiais Básicos	20,010	14,650
Defesa do Consumidor	17,270	9,146
Serviços de Comunicação	8,920	12,408
Consumo Cíclico	8,410	11,372
Industriais	7,790	5,975
Tecnologia	4,310	8,470
Energia	3,900	2,440
Saúde	2,730	7,080
Imobiliário	1,240	8,158
Serviços Públicos	0,850	0,993

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 174

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,38	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,43	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,85	2.969,0	+1,57%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3,59	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,58	52,58	+0,65%
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3,52	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3,42	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,03	-	-
Prosus	NL0013654783	2,66	37,97	-0,34%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,36	380,80	-0,16%

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund C	200,1B	9,24	12,06	8,64
Allan Gray Balanced Fund A	200,1B	8,46	10,90	8,56
Allan Gray Balanced Fund X	200,1B	8,21	13,80	-
Allan Gray Stable Fund X	53,71B	7,42	11,84	-
Allan Gray Stable Fund C	53,71B	7,91	9,95	8,35

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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