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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri A Eur (0P000157FR)

Luxemburgo

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06/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1149865930

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,5B

Participações 0P000157FR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri A Eur (0P000157FR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,030	22,130	18,100
Obrigações	92,210	122,180	29,970
Convertíveis	2,810	2,810	0,000
Preferenciais	0,950	0,950	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,268	13,140
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,432	1,703
Rácio Preço-Vendas	1,293	6,758
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	77,352
Rendimento dos Dividendos	3,274	3,153
Crescimento do lucro a 5 anos	20,139	14,788

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,361	79,978
Derivado	-0,321	8,993
Governo	4,317	11,916
Numerário	3,904	42,902

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 441

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 24	-	16,57	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2,05	-	-
Eib Tf 1,125% St36 Eur	XS1361554584	1,89	83,03	-0,24%
The Bank of New York Mellon Corp. 4.975%	-	1,33	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1,29	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1,23	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	1,23	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1,17	-	-
Barclays PLC 4.347%	XS2815894154	1,13	-	-
Volksbank Wien AG 5.75%	AT000B122270	1,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	3,4B	2,29	1,78	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,5B	3,15	-3,74	0,97
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,5B	3,48	-3,22	1,52
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2,5B	3,44	-3,30	1,45
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,5B	3,59	-3,05	1,70

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PSI	6.719,18	-21,92	-0,33%
DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,265	-0,834	-2,87%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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