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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri I Eur (0P000157FS)

Luxemburgo

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04/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1145632938

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,19B

Participações 0P000157FS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri I Eur (0P000157FS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	98,190	127,180	28,990
Convertíveis	2,770	2,770	0,000
Preferenciais	1,360	1,360	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,268	13,026
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,432	1,767
Rácio Preço-Vendas	1,293	6,753
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	78,290
Rendimento dos Dividendos	3,274	3,031
Crescimento do lucro a 5 anos	20,139	14,345

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,063	77,565
Derivado	-0,310	9,778
Governo	7,903	11,483
Numerário	-2,428	12,203

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 406

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	-	20,39	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	2,30	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2,06	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1,37	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1,32	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	IT0005611550	1,29	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	1,26	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1,20	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1,20	-	-
Eib Tf 1,125% St36 Eur	XS1361554584	1,15	83,65	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	3,73B	2,97	2,03	0,52
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,19B	5,44	-2,21	1,76
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,19B	4,87	-2,90	1,04
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,19B	5,26	-2,42	1,48
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,19B	5,22	-2,46	1,49

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PSI	6.586,30	+1,37	+0,02%
DAX Futuros	19.246,5	-3,5	-0,02%
CAC 40	7.374,75	+3,04	+0,04%
IBEX 35	11.823,00	+17,90	+0,15%
US 500	5.724,9	+12,2	+0,21%
Índice Dólar	103,675	-0,115	-0,11%
Índice Euro	129,88	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	75,39	+0,31	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	71,75	+0,28	+0,39%
Gás Natural	2,773	-0,008	-0,29%
Ouro	2.747,55	+1,35	+0,05%
Prata	32,742	+0,133	+0,41%
Cobre	4,4625	+0,0310	+0,70%
Café Londres	4.348,00	+29,00	+0,67%

EUR/USD	1,0892	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	152,20	+0,07	+0,04%
GBP/USD	1,2983	+0,0027	+0,20%
USD/CAD	1,3886	-0,0016	-0,11%
EUR/GBP	0,8389	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6617	+0,0033	+0,50%
EUR/JPY	165,78	+0,31	+0,19%

BCP	0,4562	+0,0052	+1,15%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	+0,03	+0,58%
Sonae	0,9220	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,646	+0,002	+0,05%
EDP Renováveis	12,86	+0,04	+0,31%
Galp Energia	16,20	+0,09	+0,56%

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