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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri W Eur (0P000157FU)

Luxemburgo

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1.020,640 -0,830 -0,08%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1136108591

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,25B

Participações 0P000157FU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri W Eur (0P000157FU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	98,190	127,180	28,990
Convertíveis	2,770	2,770	0,000
Preferenciais	1,360	1,360	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,268	13,064
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,432	1,770
Rácio Preço-Vendas	1,293	6,751
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	78,269
Rendimento dos Dividendos	3,274	3,048
Crescimento do lucro a 5 anos	20,139	14,407

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,063	77,646
Derivado	-0,310	10,058
Governo	7,903	11,628
Numerário	-2,428	12,679

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 406

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	-	20,39	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	2,30	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2,06	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1,37	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1,32	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	IT0005611550	1,29	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	1,26	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1,20	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1,20	-	-
Eib Tf 1,125% St36 Eur	XS1361554584	1,15	82,45	-0,24%

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	3,84B	3,29	2,15	0,54
LU1459823677	2,32B	1,70	-2,21	-0,35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2,25B	3,66	-1,73	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,25B	4,78	-2,66	0,96
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,25B	5,25	-2,14	1,50

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CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
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Índice Dólar	106,614	+0,016	+0,02%
Índice Euro	127,95	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	71,64	-0,92	-1,27%
Petróleo Bruto WTI	67,82	-0,88	-1,28%
Gás Natural	2,709	-0,059	-2,13%
Ouro	2.565,20	-7,70	-0,30%
Prata	30,395	-0,174	-0,57%
Cobre	4,0915	+0,0130	+0,32%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0554	+0,0024	+0,23%
USD/JPY	156,13	-0,12	-0,08%
GBP/USD	1,2679	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,4055	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8324	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6464	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	164,78	+0,22	+0,13%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
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