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Allianz Geldmarktfonds Spezial A Eur (0P00000CMN)

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Informação histórica sobre Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

45,242 +0,010 +0,01%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008476276

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 211,73M

Participações 0P00000CMN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Geldmarktfonds Spezial A Eur (0P00000CMN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	46,650	82,820	36,170
Obrigações	47,960	90,550	42,590
Convertíveis	1,150	1,150	0,000
Outros	4,230	4,230	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	41,399	35,184
Governo	5,824	33,255
Empresas	47,393	26,149

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 139

Número de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CURRENT ACCOUNT EUR 5001844	-	9,78	-	-
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4,53	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	4,23	-	-
Danske Bank A/S 0.875%	XS1799061558	2,76	-	-
Carrefour Banque S.A. 3.598%	FR0013446580	2,30	-	-
UniCredit S.p.A. 3.715%	IT0005199267	2,11	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.53%	XS1633845158	2,04	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2,00	-	-
Citigroup Inc. 0.75%	XS1457608013	2,00	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.01%	XS2338355105	1,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	1,43B	2,40	-4,41	-0,08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	1,43B	2,41	-4,41	-0,03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	614,59M	1,16	-4,17	-0,05
Allianz Rentenfonds A EUR	1,32B	0,76	-3,66	-0,54
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	1,32B	1,08	-3,35	-0,22

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