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Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F)

Viena

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86,160 +0,380 +0,44%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000824685

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 185,34M

Participações 0P0000187F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,760	1,760	0,000
Obrigações	98,240	98,240	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,391	44,401
Empresas	35,306	34,643
Garantido	3,539	8,769
Numerário	1,764	11,182

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 124

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	2,44	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	2,12	92,625	+0,07%
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	2,11	73,820	0,00%
Austria Tf 3,15% Gn44 Eur	AT0000A0VRQ6	2,08	100,64	+0,03%
Romania (Republic Of) 2.375%	XS1599193403	1,94	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1,85	91,89	-0,38%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1,53	108,240	+0,62%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,46	102,540	-0,18%
Fluvius System Operator CVBA 3.95%	BE6239860446	1,46	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	1,42	75,72	+0,76%

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Invest KAG mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds T	185,34M	3,26	-1,80	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	177,28M	1,23	0,58	2,63
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	177,28M	1,22	0,59	2,63
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	177,28M	8,91	-0,46	2,96
Macquarie Bonds Europe T	127,91M	5,50	-1,71	0,87

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Cobre	4,6510	+0,0100	+0,22%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0492	+0,0006	+0,06%
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GBP/USD	1,2586	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4181	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8336	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6353	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	159,74	+0,09	+0,06%

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Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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