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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 28,040 | 44,230 | 16,190 |
Obrigações | 68,480 | 115,880 | 47,400 |
Convertíveis | 3,470 | 3,470 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 74,629 | 45,510 |
Numerário | 28,053 | 11,101 |
Empresas | 22,412 | 33,786 |
Derivado | -28,567 | 13,281 |
Garantido | 3,474 | 8,548 |
Número de participações compradas: 384
Número de participações vendidas: 19
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 22 | DE000C6EBR73 | 3,98 | - | - | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 2,26 | 96,98 | +0,01% | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 1,93 | 94,45 | -0,05% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 1,79 | 94,90 | -0,18% | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 1,76 | 86,780 | -0,21% | |
Italy (Republic Of) 1% | IT0005366007 | 1,58 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141786 | 1,58 | - | - | |
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur | FR0011619436 | 1,43 | 99,85 | -0,07% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 1,35 | 99,100 | +0,07% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 1,32 | 90,940 | -0,31% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1,04B | 2,55 | 2,93 | 3,52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1,04B | -0,98 | -4,23 | 0,32 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 738,66M | -0,76 | -5,13 | 0,61 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 738,66M | -2,25 | -5,86 | 0,27 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 738,66M | -2,25 | -5,85 | 0,32 |
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