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Allianz Rosno Government Bonds (0P0000JTFJ)

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24/12 - Atraso dados. Moeda em RUB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Rússia

Emissor: Allianz ROSNO Asset Management

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,06M

Participações 0P0000JTFJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Rosno Government Bonds (0P0000JTFJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	98,440	98,440	0,000
Convertíveis	1,560	1,560	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	69,945	22,963
Empresas	22,046	24,181

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russian Federation 7.15%	RU000A0JQQE9	13,56	-	-
Russian Federation 6.85%	RU000A0JQQW1	11,88	-	-
Russian Federation 11.3%	RU000A0JQ987	7,30	-	-
Rússia a 1 ano	RU000A0JR829	7,18	16,575	-0,21%
Rosselkhozbank FRN	RU000A0JQK72	6,57	-	-
Republic Of Udmurt 10.9%	RU000A0JPWK6	6,34	-	-
REGION OF TVER	RU000A0JQN04	5,37	-	-
City Of Moscow 9%	RU000A0JPTP1	4,67	-	-
Russian Agri Bk Jsc, Moscow FRN	RU000A0JR084	4,29	-	-
Federal Grid Company Of Unified Engy FRN	RU000A0JR1Y7	4,26	-	-

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Índice Euro	128,27	-0,07	-0,06%

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Petróleo Bruto WTI	79,42	+0,19	+0,24%
Gás Natural	2,505	+0,010	+0,40%
Ouro	2.387,30	+1,80	+0,08%
Prata	29,925	+0,049	+0,16%
Cobre	4,9367	+0,0597	+1,22%
Café Londres	3.419,00	-231,00	-6,33%

EUR/USD	1,0849	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	155,88	+0,50	+0,32%
GBP/USD	1,2651	-0,0016	-0,12%
USD/CAD	1,3636	+0,0018	+0,13%
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BCP	0,3498	+0,0043	+1,24%
CTT Correios de Portugal SA	4,36	+0,03	+0,58%
Sonae	0,9430	+0,0130	+1,40%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,890	+0,004	+0,10%
EDP Renováveis	15,20	+0,03	+0,20%
Galp Energia	19,28	+0,18	+0,92%

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Dimensional Funds.	33,700	-0,090	-0,27%
Schroder Internat.	136,376	+0,940	+0,69%
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