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Allianz Strategiefonds Balance It2 Eur (0P00018TWW)

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A14N9Y9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,42M

Participações 0P00018TWW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Strategiefonds Balance It2 Eur (0P00018TWW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,720	2,160	1,440
Ações	54,820	62,500	7,680
Obrigações	43,970	43,970	0,000
Convertíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	0,430	0,450	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,685	16,689
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,593	2,555
Rácio Preço-Vendas	1,466	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,450	10,778
Rendimento dos Dividendos	2,383	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	10,735	11,191

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,720	20,798
Saúde	13,960	12,603
Serviços Financeiros	13,140	15,576
Industriais	9,400	11,784
Serviços de Comunicação	9,220	6,854
Consumo Cíclico	9,200	10,716
Defesa do Consumidor	5,140	7,423
Materiais Básicos	4,540	5,104
Energia	2,760	3,978
Serviços Públicos	2,720	3,523
Imobiliário	1,200	3,898

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 548

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	3,20	258,20	+1,15%
NVIDIA	US67066G1040	3,19	140,22	+0,39%
Microsoft	US5949181045	3,10	439,33	+0,94%
Euro Schatz Future Dec 24	-	2,41	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	2,27	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,49	607,75	+1,32%
Amazon.com	US0231351067	1,43	229,05	+1,77%
Euro OAT Future Dec 24	-	1,31	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,06	196,11	+0,76%
Alphabet C	US02079K1079	0,99	197,57	+0,81%

Maiores Fundos de Ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kapital Plus P2 EUR	4,68M	3,65	-0,38	3,30
Kapital Plus I EUR	89,69M	0,97	-1,66	2,84
Kapital Plus P EUR	7,58M	0,97	-1,66	2,79
DE000A2DU1Y2	18,69M	0,09	-2,70	1,76
Kapital Plus A EUR	2,86B	1,42	-2,11	2,19

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,33	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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