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Allianz Strategiefonds Balance It2 Eur (0P00018TWW)

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A14N9Y9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 913,63M

Participações 0P00018TWW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Strategiefonds Balance It2 Eur (0P00018TWW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	53,760	60,580	6,820
Obrigações	45,810	45,810	0,000
Convertíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	0,440	0,500	0,060

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,350	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,425	2,407
Rácio Preço-Vendas	1,337	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,180	10,083
Rendimento dos Dividendos	2,420	2,476
Crescimento do lucro a 5 anos	10,436	10,825

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,890	19,723
Saúde	15,610	12,932
Serviços Financeiros	12,440	15,057
Consumo Cíclico	12,380	10,980
Industriais	10,740	12,231
Serviços de Comunicação	7,310	6,699
Defesa do Consumidor	5,680	7,883
Materiais Básicos	3,970	5,266
Energia	2,910	4,265
Imobiliário	1,610	3,748
Serviços Públicos	1,460	3,382

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 548

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,11	406.66	+2.22%
Apple	US0378331005	2,91	183,36	+5,97%
Euro Schatz Future Mar 24	-	2,51	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	-	2,35	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,81	887.83	+3.46%
Meta Platforms	US30303M1027	1,50	452,05	+2,35%
Euro OAT Future Mar 24	-	1,38	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,34	186.24	+0.82%
SHORT EURO-BTP FU 0324 FUT	-	0,96	-	-
JPMorgan	US46625H1005	0,93	190,53	-0,59%

Maiores Fundos de Ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kapital Plus P EUR	10,24M	-4,78	6,19	5,64
Kapital Plus P2 EUR	5,45M	4,66	2,63	3,53
Kapital Plus I EUR	88,88M	4,63	2,48	3,38
DE000A2DU1Y2	22,24M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	3,13B	0,40	-0,25	2,90

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CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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