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Allianz Strategiefonds Stabilität A2 Eur (0P000149HL)

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51,350 -0,130 -0,25%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797621

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 82,56M

Participações 0P000149HL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Strategiefonds Stabilität A2 Eur (0P000149HL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,770	3,990	3,220
Ações	20,770	20,770	0,000
Obrigações	78,400	79,670	1,270
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,569	15,126
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,390	2,134
Rácio Preço-Vendas	1,260	1,435
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,817	9,062
Rendimento dos Dividendos	2,412	3,000
Crescimento do lucro a 5 anos	10,276	10,671

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,030	16,617
Saúde	14,900	12,663
Serviços Financeiros	12,590	16,733
Consumo Cíclico	11,920	11,384
Industriais	10,460	14,399
Serviços de Comunicação	7,660	6,224
Defesa do Consumidor	6,090	8,088
Materiais Básicos	3,810	6,285
Energia	3,300	4,963
Serviços Públicos	1,650	4,649
Imobiliário	1,590	2,721

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 499

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,98	101,44	-0,10%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	1,94	97,500	-0,15%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	1,70	84,490	-0,42%
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	1,69	-	-
Efsf Tf 0,4% Mg26 Eur	EU000A1G0DH5	1,55	94,75	-0,11%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	1,50	99,850	-0,44%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	1,48	79,630	-0,54%
NRW Bank 2.875%	DE000NWB0AT4	1,20	-	-
European Stability Mechanism 0.01%	EU000A1Z99L8	1,19	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,16	100,430	-0,53%

Maiores Fundos de Ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kapital Plus P EUR	10,37M	-4,78	6,19	5,64
Kapital Plus P2 EUR	5,54M	4,66	2,63	3,53
Kapital Plus I EUR	90,64M	4,63	2,48	3,38
DE000A2DU1Y2	22,42M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	3,17B	0,40	-0,25	2,90

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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