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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I Eur (0P00000WKB)

Luxemburgo

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918,320 +0,470 +0,05%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0178432067

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 165,77M

Participações 0P00000WKB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I Eur (0P00000WKB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,060	22,320	4,260
Obrigações	81,940	90,940	9,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,757	14,635
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,698	2,224
Rácio Preço-Vendas	1,486	1,702
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,891	9,161
Rendimento dos Dividendos	2,855	3,467
Crescimento do lucro a 5 anos	15,471	9,823

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	69,622	45,076
Governo	13,478	20,995
Numerário	13,977	22,652
Garantido	2,927	4,453

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 156

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	5,46	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5,21	97,240	+0,10%
Euro OAT Future June 24	-	2,66	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4.892%	XS2325191778	2,56	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,23	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 3.75%	XS2560100468	2,17	-	-
Banco Santander, S.A. 5.118%	XS1611255719	2,16	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312795678	1,77	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 4.342%	DE000A2GSCY9	1,74	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,68	93,85	+0,24%

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	2,77B	0,97	1,30	-
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2,29B	1,09	-2,10	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,35B	1,39	-3,69	1,11
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,35B	1,52	-3,18	1,66
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2,35B	1,50	-3,25	1,59

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
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