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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I Eur (0P00000WKB)

Luxemburgo

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929,320 +0,210 +0,02%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0178432067

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 148,73M

Participações 0P00000WKB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I Eur (0P00000WKB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,860	23,960	10,100
Obrigações	85,450	102,900	17,450
Convertíveis	0,700	0,700	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,757	13,659
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,698	2,098
Rácio Preço-Vendas	1,486	1,692
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,891	8,666
Rendimento dos Dividendos	2,855	3,130
Crescimento do lucro a 5 anos	15,471	9,506

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	68,933	47,193
Governo	20,577	22,531
Numerário	19,737	21,045

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 134

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.219%	DE000A3LKBD0	2,79	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	2,78	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,75	99,396	-0,01%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2,69	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	2,06	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,01	97,28	-0,11%
Deutsche Bank AG 2.625%	DE000DL19US6	1,97	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.788%	XS2752465810	1,95	-	-
RCI Banque S.A. 3.452%	FR0013322146	1,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	4,52B	0,26	2,47	0,61
LU1363153823	3,02B	1,44	3,65	-
LU1459823750	3,02B	1,41	3,50	-
LU1459823677	2,27B	0,19	-1,62	-0,43
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,28B	0,04	-1,09	1,38

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Índice Dólar	106,560	-0,020	-0,02%
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Petróleo Brent	74,63	-0,11	-0,15%
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Cobre	4,6585	+0,0175	+0,38%
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EUR/USD	1,0499	+0,0013	+0,12%
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