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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A Eur (0P0000YED9)

Luxemburgo

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89,900 -0,050 -0,06%

17/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0856992614

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,15B

Participações 0P0000YED9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A Eur (0P0000YED9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,270	12,500	0,230
Obrigações	86,640	86,730	0,090
Convertíveis	1,090	1,090	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,999	16,910
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,829	2,208
Rácio Preço-Vendas	1,350	1,567
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,004	9,684
Rendimento dos Dividendos	3,865	2,749
Crescimento do lucro a 5 anos	9,039	11,074

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	42,415	48,386
Governo	29,450	34,838
Garantido	14,778	7,043
Numerário	12,271	17,900

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 327

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,45	92,670	-0,16%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,49	99,769	+0,04%
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1,41	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1,40	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,34	100,430	-0,05%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,32	99,71	+0,01%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1,29	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1,26	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,15	100,360	-0,10%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.01%	XS2225211650	1,08	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	4,52B	0,26	2,47	0,61
LU1363153823	3,02B	1,44	3,65	-
LU1459823750	3,02B	1,41	3,50	-
LU1459823677	2,27B	0,19	-1,62	-0,43
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,28B	0,04	-1,09	1,38

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