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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration It Eur (0P00017X8V)

Luxemburgo

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1.041,450 +1,360 +0,13%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1093406343

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,18B

Participações 0P00017X8V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration It Eur (0P00017X8V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,950	5,080	0,130
Ações	0,070	0,070	0,000
Obrigações	93,940	93,980	0,040
Convertíveis	1,030	1,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,974	16,997
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,892	2,253
Rácio Preço-Vendas	1,405	1,788
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,702	9,741
Rendimento dos Dividendos	3,897	2,751
Crescimento do lucro a 5 anos	8,284	11,148

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,330	46,097
Industriais	17,970	15,979
Tecnologia	16,790	12,706
Consumo Cíclico	14,650	12,062
Defesa do Consumidor	6,760	8,323
Saúde	5,980	6,100
Energia	5,010	6,991
Serviços de Comunicação	4,600	7,799
Materiais Básicos	3,980	7,194
Serviços Públicos	3,940	4,994

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 313

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,31	92,540	+0,25%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1,59	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%	XS2035564975	1,55	-	-
Banco de Sabadell SA 0.625%	XS2076079594	1,42	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,41	99,090	+0,00%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1,41	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1,34	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1,33	-	-
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	1,31	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,26	99,49	+0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	3,84B	3,29	2,15	0,54
LU1459823677	2,33B	1,70	-2,21	-0,35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2,23B	3,66	-1,73	-
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,27B	5,25	-2,14	1,50
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,27B	5,22	-2,18	1,41

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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