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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond A Eur (0P00014DTX)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0988442017

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 232,36M

Participações 0P00014DTX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond A Eur (0P00014DTX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	102,440	102,440	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,451	10,362
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,641	0,851
Rácio Preço-Vendas	0,374	0,827
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,521	5,177
Rendimento dos Dividendos	7,133	6,468
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	4,514

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	102,437	102,659
Numerário	-2,437	10,533

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	8,19	104,70	+0,16%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6,03	101,01	+0,17%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5,95	99,51	+0,16%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	5,91	101,35	+0,09%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,97	96,390	-0,72%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4,84	103,70	+0,30%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4,75	107,69	+0,27%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4,59	116,29	0,00%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4,59	107,47	+0,44%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,29	97,40	+0,28%

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	3,87B	3,29	2,15	0,54
LU1459823677	2,32B	1,70	-2,21	-0,35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2,23B	3,66	-1,73	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,26B	4,78	-2,66	0,96
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,26B	5,25	-2,14	1,50

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DAX Futuros	19.405,5	+201,5	+1,05%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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